中财网 中财网股票行情
天原股份(002386)现金流量表图
天原股份(002386)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)700808.28345690.751241013.551096686.87760692.73
收到的税费返还(万元)1191.24137.546130.526316.516235.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16114.6816235.3420282.2426805.9915273.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)718114.20362063.631267426.311129809.37782201.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)670755.85350088.631147842.681056878.43754558.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33872.7818327.7260673.3249662.6633871.19
支付的各项税费(万元)10766.453728.7915970.6713468.8710544.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14051.779543.0119961.3830370.7214388.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)729446.86381688.151244448.051150380.68813363.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11332.65-19624.5322978.26-20571.31-31162.65
收回投资收到的现金(万元)----330.0036.5636.56
取得投资收益收到的现金(万元)----6512.0180.7950.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3560.4710334.812301.711774.392655.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11379.60------5235.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14940.0710334.8114760.3512012.247978.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47766.1644579.51126332.0468888.8348175.40
投资支付的现金(万元)150.00150.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2849.02------1044.39
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50765.1844729.51126523.9470712.3349219.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35825.10-34394.70-111763.59-58700.09-41241.29
吸收投资收到的现金(万元)----1000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)226297.28123607.37393205.74223744.13207855.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)163455.09------229459.39
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)389752.37184104.76501508.14528428.94437315.13
偿还债务支付的现金(万元)179152.9973327.30301728.25226159.42159236.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10490.804997.3931087.7726625.3921056.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--7.5632.40----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)157192.70------233870.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)346836.49180996.28448050.32524247.55414163.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)42915.883108.4853457.814181.3923151.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.6923.19275.3938.2917.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4216.18-50887.55-35052.13-75051.71-49235.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)205182.20205182.20240234.33240234.33240234.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)200966.01154294.64205182.20165182.62190999.30
净利润(万元)126.97---51151.86--104.34
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2185.97-------174.64
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)895.79--1662.10--814.87
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1409.09---2843.66---3195.05
固定资产报废损失(万元)25096.86--49051.06--20943.56
公允价值变动损失(万元)49.61--53.36---78.57
财务费用(万元)8633.16--14538.37--7174.41
投资损失(万元)-946.15---5175.53---1576.38
递延所得税资产减少(万元)153.50---1137.18----
递延所得税负债增加(万元)-42.65---188.16----
存货的减少(万元)-23790.37---19215.12---36771.05
经营性应收项目的减少(万元)34499.38---59630.49---13585.07
经营性应付项目的增加(万元)-57791.99--81536.83---5865.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-11332.65-------31162.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)200966.01--205182.20--190999.30
减:现金的期初余额(万元)205182.20--240234.33--240234.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4216.18-------49235.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)84.84------162.58
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-312024-08-28
↑返回页顶↑

转至天原股份（002386）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。