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天原股份(002386)现金流量表图
天原股份(002386)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)345690.751241013.551096686.87760692.73349353.50
收到的税费返还(万元)137.546130.526316.516235.17854.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16235.3420282.2426805.9915273.169543.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)362063.631267426.311129809.37782201.06359751.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)350088.631147842.681056878.43754558.65341203.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18327.7260673.3249662.6633871.1919970.35
支付的各项税费(万元)3728.7915970.6713468.8710544.933556.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9543.0119961.3830370.7214388.9415534.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)381688.151244448.051150380.68813363.71380264.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19624.5322978.26-20571.31-31162.65-20512.96
收回投资收到的现金(万元)--330.0036.5636.5610.00
取得投资收益收到的现金(万元)--6512.0180.7950.7950.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10334.812301.711774.392655.931774.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5235.22413.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10334.8114760.3512012.247978.512248.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44579.51126332.0468888.8348175.4026472.95
投资支付的现金(万元)150.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1044.3991.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44729.51126523.9470712.3349219.8026564.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34394.70-111763.59-58700.09-41241.29-24315.64
吸收投资收到的现金(万元)--1000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)123607.37393205.74223744.13207855.74193289.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------229459.39--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)184104.76501508.14528428.94437315.13193289.33
偿还债务支付的现金(万元)73327.30301728.25226159.42159236.1091586.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4997.3931087.7726625.3921056.91--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7.5632.40------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------233870.3279042.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)180996.28448050.32524247.55414163.33170629.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3108.4853457.814181.3923151.8022659.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)23.19275.3938.2917.118.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50887.55-35052.13-75051.71-49235.03-22160.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)205182.20240234.33240234.33240234.33240234.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)154294.64205182.20165182.62190999.30218073.89
净利润(万元)---51151.86--104.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------174.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1662.10--814.87--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2843.66---3195.05--
固定资产报废损失(万元)--49051.06--20943.56--
公允价值变动损失(万元)--53.36---78.57--
财务费用(万元)--14538.37--7174.41--
投资损失(万元)---5175.53---1576.38--
递延所得税资产减少(万元)---1137.18------
递延所得税负债增加(万元)---188.16------
存货的减少(万元)---19215.12---36771.05--
经营性应收项目的减少(万元)---59630.49---13585.07--
经营性应付项目的增加(万元)--81536.83---5865.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------31162.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--205182.20--190999.30--
减:现金的期初余额(万元)--240234.33--240234.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------49235.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------162.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-282024-04-28
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-282024-04-30
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