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运机集团(001288)资产负债表图
运机集团(001288)资产负债表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
货币资金(万元)86724.4693806.07136960.49116123.2798726.76
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)8980.0025144.0013000.0029014.9331014.93
应收票据(万元)354.62607.95740.7818.54373.86
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)170480.18165249.88148680.77124544.67127046.20
其他应收款(万元)17138.1018319.9017779.4217713.9219356.04
预付款项(万元)13954.9640650.9430574.4116213.834184.88
存货(万元)42185.4435101.1232523.8828864.9117999.21
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)5086.415227.914780.37609.831368.55
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)----------
流动资产合计(万元)348199.19388043.31391735.94337765.75305852.23
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)----------
长期股权投资(万元)----------
长期应收款(万元)58829.4830117.7011914.60----
固定资产(万元)44096.1742436.2643366.93--31926.18
工程物资(万元)----------
在建工程(万元)20013.108361.985962.632101.01834.38
固定资产清理(万元)7.78------0.78
生产性生物资产(万元)----------
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)12752.3912286.6412452.939426.069292.52
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)12673.9812673.9812673.98933.90--
长期待摊费用(万元)2352.712250.662455.4535.7770.14
递延所得税资产(万元)6944.246044.875441.695478.554382.97
其他非流动资产(万元)398.482837.401909.634166.12684.53
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)----------
非流动资产合计(万元)161103.47120277.3199512.3857347.9947651.87
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)----------
资产总计(万元)509302.66508320.62491248.33395113.74353504.10
短期借款(万元)7302.982802.923103.28----
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)----------
应付票据(万元)55206.0180747.2382486.2043098.9624024.68
应付账款(万元)62257.6142936.6946660.5638134.4342021.05
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)--0.00------
应付职工薪酬(万元)1914.731899.414101.681606.57897.54
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)2117.003929.084367.303464.903151.40
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)4152.704608.394527.844655.452981.20
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)2430.122213.532263.872198.242208.46
一年内到期的非流动负债(万元)15277.9016655.029591.615100.261740.74
其他流动负债(万元)2686.643172.163090.541623.04919.10
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)----------
流动负债合计(万元)168620.69176623.90175915.14110015.4682805.68
长期借款(万元)51510.4744104.0026754.0015600.003600.00
应付债券(万元)43769.1843130.1249959.8450831.9657384.32
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)----------
递延所得税负债(万元)3037.943206.503633.973251.572654.32
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)----------
非流动负债合计(万元)103115.7595147.6485038.5374619.1465847.11
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)----------
负债合计(万元)271736.44271771.54260953.68184634.60148652.79
实收资本(或股本)(万元)----------
资本公积(万元)70690.9588850.8779151.5376629.1666845.77
盈余公积(万元)8000.008000.008000.008000.008000.00
未分配利润(万元)113255.00113999.43110111.66102804.62100478.82
减:库存股(万元)1998.4115214.099186.378017.102623.91
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)2039.052075.282109.691552.061457.30
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)----------
归属母公司股东权益合计(万元)226311.61225505.94219281.43210479.14204851.31
少数股东权益(万元)11254.6111043.1511013.22----
##所有者权益调整项目(万元)----------
所有者权益(或股东权益)合计(万元)237566.22236549.08230294.65210479.14204851.31
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)509302.66508320.62491248.33395113.74353504.10
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)10571.2510574.0312432.9712838.5814692.48
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)257.522.66-25.14100.52--
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)----------
应收票据及应收账款(万元)170834.80165857.83149421.55124563.21127420.06
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----0.000.00--
其他非流动金融资产(万元)----------
应付票据及应付账款(万元)117463.62123683.93129146.7681233.3966045.73
合同负债(万元)17705.1319873.0017986.1312331.867069.97
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)----------
其他应付款(含利息和股利)(万元)----------
应收款项融资(万元)3295.023935.546695.824661.845781.80
融出资金(万元)--3935.546695.82----
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)3035.153267.823334.553017.24460.38
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)2368.042493.492426.852737.38--
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)44103.95----32189.3431926.96
在建工程合计(万元)----------
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-082024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-082024-10-302024-08-28
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