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联美控股(600167)现金流量表图
联美控股(600167)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61776.4536348.11321921.91113017.1267390.55
收到的税费返还(万元)657.38272.812079.701373.18664.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24679.0911479.5634888.1828484.7121172.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)87112.9348100.47358889.79142875.0289228.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)89766.0655039.24140861.15113774.2676514.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16333.869040.1930913.7922650.3015353.63
支付的各项税费(万元)20789.997974.0229945.7223466.6020793.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4513.521798.2427311.4212490.488361.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131403.4473851.70229032.08172381.63121022.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44290.51-25751.23129857.71-29506.61-31794.13
收回投资收到的现金(万元)513.62--40625.11464.30464.30
取得投资收益收到的现金(万元)330.5026.251163.931158.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.021.6717.2517.5716.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)846.1427.9341806.291640.63480.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9713.543495.7915744.0613029.907349.62
投资支付的现金(万元)10843.161945.6869976.80569.57464.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----120.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20556.705441.4785840.8613599.477813.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19710.56-5413.54-44034.57-11958.84-7333.37
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)138772.0089345.00168190.39165190.3973685.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2280.0012863.41----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)141052.0091625.00181053.79178053.7973685.39
偿还债务支付的现金(万元)105649.9356652.93171534.59161443.0927638.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17770.651093.1879393.2551669.274630.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)203.00--3002.453002.451987.45
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--7488.7664517.80--32421.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141173.9465234.87315445.64266433.3964690.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-121.9426390.13-134391.85-88379.608994.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.25-0.060.43-0.070.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-64123.26-4774.70-48568.28-129845.13-30132.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)737218.50737218.50785786.78785786.78785786.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)673095.24732443.80737218.50655941.65755653.97
净利润(万元)52990.80--64840.90--49037.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----11073.93----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)440.69--885.32--446.10
长期待摊费用摊销(万元)--------139.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.70---793.45---448.87
固定资产报废损失(万元)18686.19--38350.64--0.59
公允价值变动损失(万元)-651.76--5332.11--4547.26
财务费用(万元)5378.52--10597.43--5036.62
投资损失(万元)-1092.72---854.83---485.78
递延所得税资产减少(万元)-1312.58---1752.38---1606.50
递延所得税负债增加(万元)-4.67---184.35---112.36
存货的减少(万元)-6451.92---2612.50---479.99
经营性应收项目的减少(万元)-51900.65---5459.45---33325.99
经营性应付项目的增加(万元)-87773.70---26595.38---94014.91
其他(万元)6317.06---7024.89----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----129857.71---31794.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)673095.24--737218.50--755653.97
减:现金的期初余额(万元)737218.50--785786.78--785786.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----48568.28---30132.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----6715.46--1615.18
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----37060.84--18848.27
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-10-312024-09-02
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