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中瓷电子(003031)现金流量表图
中瓷电子(003031)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63497.04256646.46192702.28115278.6862889.29
收到的税费返还(万元)1642.085989.925087.023827.232177.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2616.3511882.1112517.255818.913089.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67755.48274518.49210306.55124924.8168155.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37813.09182416.81109445.6375114.2932485.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5090.8122110.7211182.087972.084886.20
支付的各项税费(万元)4674.1111769.9810029.786990.113939.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1457.724074.426540.373075.901511.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49035.72220371.92137197.8693152.3842823.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18719.7554146.5773108.6931772.4325332.85
收回投资收到的现金(万元)159000.00962000.00932000.00602000.00243000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1254.433178.512971.901271.79443.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.453.453.453.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160254.43965181.97934975.35603275.24243447.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11307.7745699.5934458.5117798.245578.63
投资支付的现金(万元)122000.001045029.391035029.39802000.00444000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)133307.771090728.981069487.90819798.24449578.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)26946.66-125547.01-134512.55-216522.99-206131.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--8500.008500.008500.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------260.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)157.008760.008760.008760.00105.00
偿还债务支付的现金(万元)--22885.0022885.007500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--12925.7912925.7912819.23127.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------103.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--36251.1235914.7220423.16231.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)157.00-27491.12-27154.72-11663.16-126.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.0532.4415.9537.887.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45820.37-98859.12-88542.64-196375.84-180916.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)251307.37350166.49350166.49350166.49350166.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)297127.74251307.37261623.85153790.65169249.60
净利润(万元)--61329.68--24462.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1071.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1030.74--439.73--
长期待摊费用摊销(万元)------25.15--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.13---0.07--
固定资产报废损失(万元)--16989.68------
公允价值变动损失(万元)---1088.01---1402.95--
财务费用(万元)--377.10--243.43--
投资损失(万元)---3597.83---1269.13--
递延所得税资产减少(万元)--225.73---522.79--
递延所得税负债增加(万元)--905.75--627.71--
存货的减少(万元)---10022.52---3087.92--
经营性应收项目的减少(万元)---77783.03---24244.56--
经营性应付项目的增加(万元)--63434.18--26364.03--
其他(万元)--784.99------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------31772.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--251307.37--153790.65--
减:现金的期初余额(万元)--350166.49--350166.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------196375.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------123.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-282024-04-26
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