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水晶光电(002273)现金流量表图
水晶光电(002273)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)478399.53302887.30156003.99622742.39475898.37
收到的税费返还(万元)16678.7811757.327604.1018907.6412849.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)29860.6021616.014887.5731814.8520731.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)524938.91336260.64168495.66673464.88509479.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)301480.95198011.9794437.69342733.84247755.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96827.7264284.7536297.97107767.4382714.44
支付的各项税费(万元)20016.8913251.158023.2115217.479932.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24198.5110686.458557.7629028.3730076.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)442524.08286234.32147316.63494747.11370479.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)82414.8350026.3221179.03178717.77139000.06
收回投资收到的现金(万元)637.41559.23--1365.001145.00
取得投资收益收到的现金(万元)2409.301575.171288.822528.381713.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3667.823621.31107.386032.981582.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)227091.35156699.89------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)233805.88162455.6083629.26369734.22182486.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67118.4640120.4921120.0392426.2182002.84
投资支付的现金(万元)831.87232.40200.0012498.7511948.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)27873.7127873.71------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)246098.18198625.23------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)341922.21266851.82169245.31464193.79320736.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-108116.33-104396.22-85616.05-94459.57-138250.10
吸收投资收到的现金(万元)500.810.00--1964.181292.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--1292.931292.93
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31111.8614693.336789.7614072.8814072.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31612.6714693.336789.7616037.0615392.66
偿还债务支付的现金(万元)24554.5313858.333789.7619072.8814073.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41535.2527906.1039.8557774.4543977.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--262.27--2472.862491.60
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)742.21372.91----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66831.9942137.353937.1487571.3168408.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35219.33-27444.022852.62-71534.24-53015.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)673.76985.16908.882073.882385.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-60247.07-80828.75-60675.5214797.84-49880.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)189942.55189942.55189942.55175144.71175144.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)129695.49109113.80129267.03189942.55125264.16
净利润(万元)--50776.59--104390.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--599.58------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1036.12--1324.01--
长期待摊费用摊销(万元)--327.17------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2811.15--572.13--
固定资产报废损失(万元)--25.70--48145.35--
公允价值变动损失(万元)--21.46---22.57--
财务费用(万元)---511.97---3151.19--
投资损失(万元)---762.12---1422.22--
递延所得税资产减少(万元)---19.02--64.10--
递延所得税负债增加(万元)---162.67--3222.58--
存货的减少(万元)--3360.46---9548.18--
经营性应收项目的减少(万元)---8322.57--955.92--
经营性应付项目的增加(万元)---19917.39--24166.37--
其他(万元)------3153.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--50026.32------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109113.80--189942.55--
减:现金的期初余额(万元)--189942.55--175144.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---80828.75------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--338.98------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-252025-04-102024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-102024-10-30
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