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东方雨虹(002271)现金流量表图
东方雨虹(002271)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2049507.031282509.90553202.512959234.292166873.65
收到的税费返还(万元)3337.952660.691305.723835.672994.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)78910.1852756.8219325.71132716.3357152.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2131755.171337927.42573833.943095786.292227020.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1478471.04967056.30455962.461765295.151486233.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)251809.63178416.6889832.20349965.85288315.54
支付的各项税费(万元)144563.7299494.0742947.96236237.83170489.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)215279.55132551.3666369.73398543.03331213.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2090123.941377518.40655112.352750041.862276251.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41631.23-39590.98-81278.42345744.43-49231.35
收回投资收到的现金(万元)4981.15415.30405.738889.146728.60
取得投资收益收到的现金(万元)2790.28155.44--4447.591807.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10239.974229.00248.8115248.19555.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18011.404799.74654.5560462.6018398.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)81478.5562023.2634616.91117363.9489707.12
投资支付的现金(万元)3859.263266.2029084.3013917.759296.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)24442.13--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109779.9589211.1963701.21160150.53127003.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-91768.54-84411.45-63046.66-99687.93-108605.07
吸收投资收到的现金(万元)4144.002918.00342.00952.16952.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2918.00342.00952.16952.16
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)954438.26713864.44488502.811032215.15818808.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13244.58--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)971826.85725909.13489147.811078881.95856009.81
偿还债务支付的现金(万元)736614.23525834.75157883.181088368.74692839.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)463572.25238631.58185154.40308609.97300470.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--595.88470.00713.15577.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)69614.85------4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1269801.33825021.88395719.271493136.671052364.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-297974.48-99112.7593428.53-414254.72-196354.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-717.44-159.98-456.18711.39214.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-348829.24-223275.17-51352.73-167486.84-353977.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)680194.81680194.81680194.81847681.65847681.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)331365.56456919.64628842.08680194.81493704.48
净利润(万元)--54713.85--7551.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3323.98--7128.41--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---172.42--20022.56--
固定资产报废损失(万元)--53643.08--92919.71--
公允价值变动损失(万元)---620.54--3759.72--
财务费用(万元)--9379.81--14902.26--
投资损失(万元)---768.00--2781.46--
递延所得税资产减少(万元)---5525.47---36372.49--
递延所得税负债增加(万元)---910.24--2806.21--
存货的减少(万元)---24436.33--68913.64--
经营性应收项目的减少(万元)---78516.46--312475.74--
经营性应付项目的增加(万元)---89384.51---280741.12--
其他(万元)---4117.89--10531.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--456919.64--680194.81--
减:现金的期初余额(万元)--680194.81--847681.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-012025-04-292025-02-282024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-012025-04-292025-02-282024-10-30
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