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中际联合(605305)现金流量表图
中际联合(605305)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84634.4632965.77132202.1092243.9864318.25
收到的税费返还(万元)2223.601180.772260.422056.401095.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2921.952266.684379.993824.482815.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89780.0136413.22138842.5198124.8668229.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46524.0517061.7359702.7941630.8035571.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19445.8612077.4532751.3223568.8115233.89
支付的各项税费(万元)8088.044851.1610226.287598.284872.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4863.042295.378177.676513.454527.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78920.9936285.70110858.0679311.3460206.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10859.02127.5227984.4518813.528022.89
收回投资收到的现金(万元)141938.7971334.77269915.91192209.15101019.45
取得投资收益收到的现金(万元)1644.60954.033147.432222.431399.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.475.3523.8625.4123.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)718.84--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)144329.7072294.15273087.20194456.99102441.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)907.12557.143804.002732.071860.32
投资支付的现金(万元)150824.2965223.97291292.12219936.30129599.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1463.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)151731.4165781.11295096.13224280.07132923.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7401.716513.04-22008.93-29823.09-30482.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4157.342419.075626.65----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4157.342419.075626.65----
偿还债务支付的现金(万元)----2600.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9563.40--4250.404250.404250.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)265.46--523.34--249.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9828.86122.547373.744627.824499.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5671.522296.53-1747.09-4627.82-4499.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-347.45-57.72871.68-159.54462.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2561.668879.375100.10-15796.93-26496.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)91726.6191726.6186626.5186626.5186626.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89164.95100605.9891726.6170829.5860129.90
净利润(万元)26206.76--31480.49--14043.24
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)134.59--485.93--107.13
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)250.63--522.38--256.92
长期待摊费用摊销(万元)3.08--134.14----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.92--0.43--1.42
固定资产报废损失(万元)0.11--1.14--568.66
公允价值变动损失(万元)91.21---1553.66---382.31
财务费用(万元)145.06---265.09---156.95
投资损失(万元)-1644.60---3185.53---1380.77
递延所得税资产减少(万元)498.06---4342.35--178.11
递延所得税负债增加(万元)-16.57--185.19---7.50
存货的减少(万元)-2805.91---15648.68---3495.53
经营性应收项目的减少(万元)-16159.36---344.89---1095.71
经营性应付项目的增加(万元)2283.63--18665.84---1081.64
其他(万元)--------229.93
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10859.02--27984.45--8022.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)89164.95--91726.61--60129.90
减:现金的期初余额(万元)91726.61--86626.51--86626.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2561.66--5100.10---26496.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)575.34---99.69---6.95
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)247.90--415.99--209.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-212024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-212024-10-302024-08-27
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