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兴发集团(600141)现金流量表图
兴发集团(600141)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1540211.831170911.42567928.891914984.201337089.99
收到的税费返还(万元)27658.848216.551569.3159951.9441707.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21852.278849.395193.1257831.839485.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1589722.951187977.35574691.322032767.971388283.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1092352.42874365.88439487.991405385.27914213.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)178032.26116694.7670333.52215421.35148493.21
支付的各项税费(万元)130362.5098976.4553143.72154031.18115689.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)124697.8685676.8946987.8699068.22132480.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1525445.041175713.97609953.091873906.011310877.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)64277.9112263.38-35261.77158861.9677405.74
收回投资收到的现金(万元)215914.1687556.103763.56570.863.17
取得投资收益收到的现金(万元)8952.948721.25--14882.0613112.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2973.12215.45120.6462.11707.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2990.56----8150.42569.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)230830.7797309.434303.6523665.4514393.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)161432.91103855.6639814.37150338.11110152.32
投资支付的现金(万元)269423.12161390.0079000.0070322.092400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)34182.28----1576.794041.20
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23661.18----5296.90432.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)488699.50286766.60121342.10227533.90117026.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-257868.72-189457.17-117038.45-203868.45-102633.02
吸收投资收到的现金(万元)112104.15109654.15109064.1513183.922515.42
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--109654.15----2515.42
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)831526.05653219.32254174.74557502.59482915.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1862.01--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)943630.20762873.47363238.89572548.52485430.98
偿还债务支付的现金(万元)578687.51407659.19209766.72492152.53377121.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)141951.02130620.827042.9198541.0794468.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)31082.01----18933.6433796.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)751720.53554176.51224542.15609627.24505386.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)191909.66208696.95138696.75-37078.72-19955.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)585.44458.2925.66873.20317.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1095.7131961.45-13577.81-81212.01-44865.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123799.26123799.26123799.26205011.27205253.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122703.55155760.71110221.45123799.26160388.65
净利润(万元)--78791.87--161877.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------45214.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5935.54--14393.48--
长期待摊费用摊销(万元)------4952.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--9.56---269.05--
固定资产报废损失(万元)--118679.36--6572.91--
公允价值变动损失(万元)---1857.94--2264.75--
财务费用(万元)--20058.37--41051.73--
投资损失(万元)---7770.57---12109.20--
递延所得税资产减少(万元)--1743.99---6306.39--
递延所得税负债增加(万元)---377.43--6795.58--
存货的减少(万元)--13777.70---132580.01--
经营性应收项目的减少(万元)---159834.81---161322.27--
经营性应付项目的增加(万元)---76786.43---31916.73--
其他(万元)--3191.19------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------158861.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--155760.71--123799.26--
减:现金的期初余额(万元)--123799.26--205011.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------81212.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3982.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1300.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-262025-04-292025-03-312024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-262025-04-292025-04-012024-10-29
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