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乐凯胶片(600135)现金流量表图
乐凯胶片(600135)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84871.7354824.2823005.16148714.14101267.16
收到的税费返还(万元)2464.751508.51469.671783.421573.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2847.731567.42918.697836.464205.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90184.2157900.2124393.52158334.03107046.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69457.2847674.9821422.7196814.3481304.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22942.5715424.687919.6435701.0725414.48
支付的各项税费(万元)4307.713265.531925.196226.634802.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2603.531811.30934.485220.992964.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)99311.1068176.4832202.02143963.03114486.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9126.89-10276.27-7808.5114371.00-7439.85
收回投资收到的现金(万元)51588.0032650.0012470.00118500.0090500.00
取得投资收益收到的现金(万元)420.38332.8697.261074.74826.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.540.30--7.195.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52008.9232983.1612567.26119581.9391331.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10632.406836.612897.7519293.4215746.84
投资支付的现金(万元)83346.1362118.0043180.00117770.00112770.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93978.5468954.6146077.75137063.42128516.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41969.62-35971.46-33510.49-17481.49-37185.44
吸收投资收到的现金(万元)------6000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------8500.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)203.40168.2472.56941.73--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)203.40168.2472.5615441.731941.73
偿还债务支付的现金(万元)1000.00----29689.0018189.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61.5334.1716.60406.80301.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)247.23251.4826.7429084.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1308.76285.6543.3459179.9147310.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1105.35-117.4129.22-43738.18-45369.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)98.44108.5340.66290.27186.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-52103.42-46256.61-41249.12-46558.40-89807.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)88426.8388426.8388426.83134985.24134985.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36323.4242170.2347177.7288426.8345177.61
净利润(万元)---4993.53---6108.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--274.13--1484.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--426.20--839.47--
长期待摊费用摊销(万元)--47.11--127.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.38--5.32--
固定资产报废损失(万元)--27.80--12.32--
公允价值变动损失(万元)---369.32---902.78--
财务费用(万元)--32.66--156.19--
投资损失(万元)---130.18---225.85--
递延所得税资产减少(万元)---5.34--613.51--
递延所得税负债增加(万元)-------588.19--
存货的减少(万元)--146.71--11857.27--
经营性应收项目的减少(万元)---6263.73--10252.15--
经营性应付项目的增加(万元)---3667.15---11653.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10276.27--14371.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42170.23--88426.83--
减:现金的期初余额(万元)--88426.83--134985.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46256.61---46558.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--419.75--835.25--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--884.53--1935.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-232025-03-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-252025-03-282024-10-30
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