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长江投资(600119)现金流量表图
长江投资(600119)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13278.456473.6675162.8168593.0746953.11
收到的税费返还(万元)45.070.683.51178.1428.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)691.13386.542684.591247.83846.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14014.656860.8877850.9170019.0447827.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5942.303737.3958243.8851522.4938277.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3493.602004.709497.697231.314550.74
支付的各项税费(万元)549.41358.841229.881092.71819.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1632.061949.264242.422988.981927.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11617.378050.1873213.8662835.4945574.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2397.28-1189.314637.057183.552253.13
收回投资收到的现金(万元)----30.2129.9530.01
取得投资收益收到的现金(万元)167.98124.59533.99419.29448.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.676.8355.8049.3347.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)28600.00--32500.75--18558.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)28780.6615344.4133120.7536573.0819084.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)113.8413.13274.13150.58129.58
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30200.00--32900.00--13700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30313.847613.1333174.1337750.5813829.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1533.197731.28-53.38-1177.505255.17
吸收投资收到的现金(万元)----80.0080.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----80.0080.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12000.004000.0017000.0017438.6612460.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12000.004000.0017080.0017518.6612460.79
偿还债务支付的现金(万元)12016.694016.6917000.0017586.1612586.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)208.09106.28886.58351.28244.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----294.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)28.82--819.53--808.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12253.604134.3118706.1218784.1513639.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-253.60-134.31-1626.12-1265.49-1178.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-55.71-3.56287.71-63.75120.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)554.786404.103245.264676.826449.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16693.2416698.5113447.9913447.9913447.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17248.0323102.6216693.2418124.8119897.89
净利润(万元)-527.92---9537.17---2106.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)47.62--2266.25---0.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4.01--7.71--3.65
长期待摊费用摊销(万元)----28.64----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.08---453.19---474.28
固定资产报废损失(万元)0.99--1.58--385.59
公允价值变动损失(万元)-66.22--1359.44--15.75
财务费用(万元)263.06--517.47--173.44
投资损失(万元)-92.08---51.80---390.35
递延所得税资产减少(万元)-11.62--933.75--750.95
递延所得税负债增加(万元)-23.29---834.53---768.31
存货的减少(万元)-743.85---1382.80---326.64
经营性应收项目的减少(万元)-2703.48--25189.37---2954.24
经营性应付项目的增加(万元)6280.42---15191.28--6851.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2397.28--4637.05--2253.13
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)17248.03--16693.24--19897.89
减:现金的期初余额(万元)16693.24--13447.99--13447.99
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)554.78--3245.26--6449.91
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-360.41---50.77--29.77
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)31.44--1095.11--1039.33
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-312024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-312024-08-26
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