中财网 中财网股票行情
浙江东日(600113)现金流量表图
浙江东日(600113)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44138.0427818.1415011.0780363.9650765.14
收到的税费返还(万元)116.1011.43----147.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3235.421986.021381.781764.093395.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47489.5629815.5916392.8582128.0554308.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26443.2416782.139099.0433512.8721836.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11402.928298.724840.1215406.1811466.55
支付的各项税费(万元)7455.306514.42953.8218137.0817973.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2287.941215.90468.503488.942490.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47589.4032811.1815361.4870545.0753765.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-99.84-2995.591031.3611582.98542.52
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)168.00168.00--140.00140.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.040.610.2734.4726.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13552.45--445.03277.02--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13722.4915613.64445.29451.493180.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9393.176462.181109.1210450.496629.54
投资支付的现金(万元)400.00----400.0012.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12157.45--11188.0020515.80--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21950.6218519.6312297.1231366.2924793.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8228.14-2905.99-11851.83-30914.81-21613.01
吸收投资收到的现金(万元)10.0010.0010.00458.39470.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10.0010.00--470.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.001000.001000.007000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1010.001010.001010.007458.395470.40
偿还债务支付的现金(万元)6938.506938.501000.0011875.005937.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5365.875323.70234.308557.069338.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1908.47--411.661489.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14212.8413747.311645.9621921.5416789.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13202.84-12737.31-635.96-14463.15-11319.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21530.82-18638.89-11456.43-33794.98-32389.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35128.3935128.3935128.3968923.3768923.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13597.5816489.5023671.9735128.3936533.40
净利润(万元)--6879.63--12038.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--655.36--1356.15--
长期待摊费用摊销(万元)------613.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---59.44--42.07--
固定资产报废损失(万元)--2612.46--0.03--
公允价值变动损失(万元)--0.53---2341.11--
财务费用(万元)--419.74--1455.07--
投资损失(万元)--126.52--1594.63--
递延所得税资产减少(万元)--91.91---682.81--
递延所得税负债增加(万元)---1929.59---520.18--
存货的减少(万元)--3923.14--1403.15--
经营性应收项目的减少(万元)---1766.78--1077.95--
经营性应付项目的增加(万元)---16831.18---13093.58--
其他(万元)--2019.77------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------11582.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16489.50--35128.39--
减:现金的期初余额(万元)--35128.39--68923.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------33794.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------379.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1569.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-212025-03-072024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-222025-03-102024-10-31
↑返回页顶↑

转至浙江东日（600113）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。