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东阿阿胶(000423)现金流量表图
东阿阿胶(000423)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)325808.88103143.65615185.67413069.17273639.60
收到的税费返还(万元)0.000.000.110.110.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4961.972806.3213757.3111643.946952.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)330770.86105949.98628943.10424713.22280592.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)57706.5735662.6387706.4759832.0146102.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46008.1725702.5778208.0856482.6435917.87
支付的各项税费(万元)44006.3122559.1685785.0154586.0636556.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)86506.2952438.39160162.53109680.1569808.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)234227.34136362.74411862.09280580.86188385.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)96543.52-30412.77217081.00144132.3692206.94
收回投资收到的现金(万元)717000.00397000.00750003.38520003.38290003.38
取得投资收益收到的现金(万元)4259.362470.776499.174757.943624.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.760.0415.330.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------997.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)723171.89400804.89759586.32527433.61294625.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2208.321168.869739.936307.914227.97
投资支付的现金(万元)610280.00330280.001076490.00620390.00320000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)612488.32331448.861086231.11626697.91324227.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)110683.5769356.03-326644.80-99264.30-29601.99
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------0.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3446.67--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)81785.01--188298.76188298.76114627.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55------8495.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82591.42174.87197849.51196772.97123123.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-79144.76-174.87-197849.51-196772.97-123123.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)128082.3338768.40-307413.30-151904.90-60518.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)272301.34272301.34579714.64579714.64579714.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)400383.67311069.74272301.34427809.74519196.39
净利润(万元)81772.94--155717.21--73867.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97------599.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)669.16--1376.49--722.77
长期待摊费用摊销(万元)--------127.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-83.69---76.43--20.61
固定资产报废损失(万元)5648.50--12121.17--15.64
公允价值变动损失(万元)896.27---794.87--393.22
财务费用(万元)-1906.92---3735.19---1019.58
投资损失(万元)-3712.69---5802.85---3422.19
递延所得税资产减少(万元)1039.67---3638.74---1600.05
递延所得税负债增加(万元)-54.00---486.99---58.98
存货的减少(万元)1000.08--9354.06--5079.88
经营性应收项目的减少(万元)43863.45--35248.32---34509.91
经营性应付项目的增加(万元)-33554.12--17249.84--44827.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53------92206.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)400383.67--272301.34--519196.39
减:现金的期初余额(万元)272301.34--579714.64--579714.64
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73-------60518.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36------1048.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-03-182024-10-312024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-282025-03-182024-10-312024-08-22
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