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广州发展(600098)现金流量表图
广州发展(600098)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1142579.555401444.364028978.502503160.241226350.56
收到的税费返还(万元)5230.739177.338673.938093.181844.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)---40.12---40.06-40.06
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)856.925756.88--1938.08812.76
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16488.5786188.8267004.8041239.1320644.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1165155.765502527.274108365.382554390.571249612.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)891328.224650137.643444296.182218585.651060803.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79900.80196464.97149270.44111383.2674346.65
支付的各项税费(万元)24925.03116143.6377071.6052135.8424996.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-5222.4210890.74--12436.97-960.07
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2.6263.63--56.8243.92
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19724.6277829.4854503.1738280.9319563.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1010658.895051530.083734825.102432879.471178793.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)154496.87450997.19373540.28121511.1070818.34
收回投资收到的现金(万元)2549.31123700.0029000.0029000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)2108.6141949.6134584.554280.58436.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.9076668.1730474.9314.9812.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--61607.17----35.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4675.83303924.9694541.0133295.56484.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)123238.40395449.88246480.61169943.9582652.44
投资支付的现金(万元)121704.87128808.7385638.6260603.8230314.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--21143.08--3676.40--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)60884.6314851.04--1195.11507.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)330775.87560252.73336769.13235419.28118178.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-326100.04-256327.77-242228.12-202123.72-117694.18
吸收投资收到的现金(万元)1619.204030.001300.001300.001300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1619.204030.001300.001300.001300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)633952.761436799.411316278.63940427.90167098.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14419.588203.08--4998.83--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)649991.531449032.491322683.70946726.73168398.27
偿还债务支付的现金(万元)378868.391580521.661152410.37761730.87118724.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20876.76207402.72170954.94137474.7120778.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--22894.683244.682110.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3282.1620981.46--4104.233791.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)403027.311808905.841331196.06903309.81143294.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)246964.22-359873.35-8512.3643416.9225103.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.14361.22-210.25254.42-162.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)75374.19-164842.71122589.55-36941.29-21934.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)448436.76613279.47613279.47613279.47613279.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)523810.95448436.76735869.02576338.18591344.94
净利润(万元)--195456.54--120046.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9914.64--92.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11848.19--6562.30--
长期待摊费用摊销(万元)--5747.51--2656.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---95.62---18.06--
固定资产报废损失(万元)---189.68---83.62--
公允价值变动损失(万元)---1227.58------
财务费用(万元)--98228.75--50322.18--
投资损失(万元)---26931.23---32650.96--
递延所得税资产减少(万元)---8208.80---463.20--
递延所得税负债增加(万元)--18685.64---738.75--
存货的减少(万元)---38023.68---59311.24--
经营性应收项目的减少(万元)---50049.40---38626.40--
经营性应付项目的增加(万元)--11839.47---33430.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--450997.19--121511.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--448436.76--576338.18--
减:现金的期初余额(万元)--613279.47--613279.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---164842.71---36941.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---504.67---395.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6096.58--2890.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-102024-10-302024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-112024-10-302024-09-022024-04-30
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