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广州发展(600098)现金流量表图
广州发展(600098)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4246569.532556805.601142579.555401444.364028978.50
收到的税费返还(万元)8456.366897.575230.739177.338673.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)600.00-----40.12--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)2684.94--856.925756.88--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55873.4332164.4916488.5786188.8267004.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4314184.262598321.821165155.765502527.274108365.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3555552.202139868.72891328.224650137.643444296.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)157464.15117443.4579900.80196464.97149270.44
支付的各项税费(万元)72990.5848600.4724925.03116143.6377071.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-1212.46---5222.4210890.74--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)7.45--2.6263.63--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54445.0235929.6519724.6277829.4854503.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3839246.932339438.631010658.895051530.083734825.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)474937.33258883.19154496.87450997.19373540.28
收回投资收到的现金(万元)41581.3137549.312549.31123700.0029000.00
取得投资收益收到的现金(万元)20966.494163.492108.6141949.6134584.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)88178.0975314.1417.9076668.1730474.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10055.43----61607.17--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)160781.32117353.654675.83303924.9694541.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)506764.85301763.50123238.40395449.88246480.61
投资支付的现金(万元)217031.33176035.53121704.87128808.7385638.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)29602.83----21143.08--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)60923.19--60884.6314851.04--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)814322.19564649.64330775.87560252.73336769.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-653540.87-447295.99-326100.04-256327.77-242228.12
吸收投资收到的现金(万元)6412.552514.201619.204030.001300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2514.201619.204030.001300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1390449.251079135.42633952.761436799.411316278.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)16873.58--14419.588203.08--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1413735.381096069.20649991.531449032.491322683.70
偿还债务支付的现金(万元)1037600.04724472.82378868.391580521.661152410.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)164811.31144916.8120876.76207402.72170954.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--610.00--22894.683244.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)51031.28--3282.1620981.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1253442.63919617.27403027.311808905.841331196.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)160292.75176451.93246964.22-359873.35-8512.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.97-103.4813.14361.22-210.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18331.77-12064.3575374.19-164842.71122589.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)448436.76448436.76448436.76613279.47613279.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)430104.99436372.42523810.95448436.76735869.02
净利润(万元)--167933.49--195456.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9914.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5797.42--11848.19--
长期待摊费用摊销(万元)------5747.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---166683.53---95.62--
固定资产报废损失(万元)--128338.94---189.68--
公允价值变动损失(万元)-------1227.58--
财务费用(万元)--43462.33--98228.75--
投资损失(万元)---13169.27---26931.23--
递延所得税资产减少(万元)--21067.96---8208.80--
递延所得税负债增加(万元)---1247.87--18685.64--
存货的减少(万元)---7002.02---38023.68--
经营性应收项目的减少(万元)---34186.99---50049.40--
经营性应付项目的增加(万元)--73282.88--11839.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------450997.19--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--436372.42--448436.76--
减:现金的期初余额(万元)--448436.76--613279.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------164842.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------504.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6096.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-102024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-112024-10-30
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