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永茂泰(605208)现金流量表图
永茂泰(605208)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)269913.89127809.05482844.86346051.93216020.19
收到的税费返还(万元)421.62353.672105.831182.99884.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11070.595957.7111791.369778.956508.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)281406.11134120.42496742.05357013.86223413.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)272665.60125447.57471396.37329984.19202076.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13271.147290.9422485.4518841.3512989.02
支付的各项税费(万元)5999.201575.4116772.718033.565622.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8960.315711.717223.736047.333203.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)300896.25140025.63517878.27362906.43223890.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19490.14-5905.21-21136.22-5892.56-477.64
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.7887.40234.501260.6556.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)500.00--1248.41----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)575.7887.401482.911306.5356.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13674.435402.6226676.2620663.6815548.10
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)500.00--2279.96--1056.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14174.435402.6228956.2221719.8816604.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13598.64-5315.22-27473.31-20413.35-16548.00
吸收投资收到的现金(万元)2267.772002.49------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)85253.1438846.84121975.8787561.2669822.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87520.9040849.33121975.8787561.2669822.25
偿还债务支付的现金(万元)51004.3020735.9172270.0058670.0044670.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1360.97699.083065.952510.581483.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)61.8330.913843.37--3063.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52427.1121465.9179179.3265491.8949216.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35093.8019383.4242796.5522069.3720605.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)35.5211.67115.3962.3858.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2040.538174.67-5697.60-4174.173639.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5064.835064.8310762.4310762.4310762.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7105.3613239.505064.836588.2614401.46
净利润(万元)1963.47--3750.96--3547.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)270.60--1292.59--446.14
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)131.36--264.65--131.59
长期待摊费用摊销(万元)4655.88--5542.65----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)50.41--26.12---24.88
固定资产报废损失(万元)----31.04--8325.85
公允价值变动损失(万元)-----12.52--25.48
财务费用(万元)1872.11--3021.86--1447.41
投资损失(万元)0.00---1.56--23.09
递延所得税资产减少(万元)-1133.81---2209.04---336.12
递延所得税负债增加(万元)-----0.23---0.23
存货的减少(万元)7402.62---17572.92---7272.76
经营性应收项目的减少(万元)-54497.86---46079.94---7550.35
经营性应付项目的增加(万元)8624.90--11009.51---1503.11
其他(万元)--------268.38
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-19490.14---21136.22---477.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7105.36--5064.83--14401.46
减:现金的期初余额(万元)5064.83--10762.43--10762.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2040.53---5697.60--3639.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1598.73--2219.71----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------75.70
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-212024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-212024-10-292024-08-27
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