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邮储银行(601658)现金流量表图
邮储银行(601658)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--73693900.00136771200.00--95532700.00
向中央银行借款净增加额(万元)--137600.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--10984700.0042475600.00--21627900.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3636000.004641700.001025100.00143500.00114400.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)125524300.0089973000.00188046000.00144345300.00121884000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3162300.001795500.006437400.004515300.003072000.00
支付的各项税费(万元)1842200.00503400.002727900.001109800.00992500.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)--45827800.0079613500.00--52428400.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--11707300.004056000.00--7075500.00
拆出资金净增加额(万元)--335800.004925900.00--954700.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--10449900.0023143600.00--13894600.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7521300.004843000.0018751700.0014793100.0010953200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)107154400.0082403500.00148318400.00116246400.00108790800.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18369900.007569500.0039727600.0028098900.0013093200.00
收回投资收到的现金(万元)99644000.0046059900.00161656100.00124737800.0083356800.00
取得投资收益收到的现金(万元)9701400.005037000.0014216800.0011971000.008194300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34200.009300.0012300.0050500.003900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109379600.0051106200.00175885200.00136759300.0091555000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)423500.00687500.002035000.001224100.00741000.00
投资支付的现金(万元)112837400.0045513600.00221890100.00164769700.00110607300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113260900.0046201100.00223925100.00165993800.00111348300.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3881300.004905100.00-48039900.00-29234500.00-19793300.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----24195600.00----
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29028000.003000000.0027195600.009946000.003000000.00
偿还债务支付的现金(万元)----26116000.00--12914000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3513200.002248700.003764800.003592900.00770000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22331200.0014776800.0030273400.0016768400.0013860000.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6696800.00-11776800.00-3077800.00-6822400.00-10860000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3700.002000.008900.00-8400.00600.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21189100.00699800.00-11381200.00-7966400.00-17559500.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33941500.0033941500.0045322700.0045322700.0045322700.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55130600.0034641300.0033941500.0037356300.0027763200.00
净利润(万元)4941500.00--8671600.00--4888500.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2200.00--1300.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----74400.00--110300.00
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1100.00---1900.00--1000.00
固定资产报废损失(万元)433000.00--------
公允价值变动损失(万元)-367100.00---511200.00---645000.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-1809400.00---2442900.00---790800.00
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-78994400.00---84208800.00---59520300.00
经营性应付项目的增加(万元)98801000.00--127989700.00--73775300.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----39727600.00--13093200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--515100.00----138200.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2842300.00--1612000.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-282024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-282024-10-312024-09-02
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