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宝丽迪(300905)现金流量表图
宝丽迪(300905)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74519.1944674.4217929.6695015.6670965.75
收到的税费返还(万元)----0.000.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)554.06406.4876.042115.721275.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75073.2545080.9018005.6997131.3872241.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48496.9830450.3510534.0063345.5548513.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9098.326119.013369.7811200.998343.37
支付的各项税费(万元)6500.334364.171973.946128.794428.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2744.071959.75755.163182.652310.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66839.7042893.2816632.8883857.9763595.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8233.552187.631372.8113273.418645.03
收回投资收到的现金(万元)31100.0018100.001101.7889800.0065900.00
取得投资收益收到的现金(万元)179.54102.710.743693.683453.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.199.317.0019.800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31289.7318212.021109.5393513.4869353.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4585.493294.691155.9110092.026084.52
投资支付的现金(万元)57134.7740350.0028100.0070804.1665800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61720.2643644.6929362.7780896.1771884.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30430.53-25432.67-28253.2412617.31-2531.16
吸收投资收到的现金(万元)1264.7159.4259.421289.291289.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2996.002496.00996.008948.005190.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4260.712555.421055.4210237.296479.29
偿还债务支付的现金(万元)1167.891167.891107.823815.182025.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5333.345333.340.008842.728839.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--37.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6501.236501.231107.8212695.1410864.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2240.51-3945.81-52.40-2457.85-4385.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-48.39-20.07-6.2127.93-9.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24485.88-27210.93-26939.0423460.801719.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37701.4737701.4737701.4714240.6814240.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13215.5910490.5510762.4437701.4715960.15
净利润(万元)--6323.77--11194.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--266.46--5.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--399.68--761.26--
长期待摊费用摊销(万元)------319.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.47--12.84--
固定资产报废损失(万元)--3111.96--93.37--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---33.72---11.06--
投资损失(万元)---298.25---444.45--
递延所得税资产减少(万元)---104.30--9.04--
递延所得税负债增加(万元)---95.67---126.74--
存货的减少(万元)--954.41---1826.01--
经营性应收项目的减少(万元)---8583.08---4589.00--
经营性应付项目的增加(万元)---670.65---434.07--
其他(万元)--732.16------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2187.63--13273.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10490.55--37701.47--
减:现金的期初余额(万元)--37701.47--14240.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27210.93--23460.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16.77--33.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-132025-04-282025-04-162024-10-23
更新时间2025-10-242025-08-132025-04-282025-04-162024-10-23
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