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东方生物(688298)现金流量表图
东方生物(688298)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68603.4945920.1124409.0684907.5063024.94
收到的税费返还(万元)3304.662216.521077.074958.634029.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7272.273900.592116.1223928.539958.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79180.4252037.2227602.26113794.6677013.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32792.1221944.7410561.9858568.1144399.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35658.7124773.8012859.6952961.1038681.15
支付的各项税费(万元)3446.942603.021422.133599.663619.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22745.9415042.718187.3233498.4827028.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94643.7064364.2833031.12148627.35113728.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15463.28-12327.06-5428.86-34832.69-36715.29
收回投资收到的现金(万元)50069.4126320.0516372.7499647.9547179.63
取得投资收益收到的现金(万元)166.5181.8966.853025.904838.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.3630.015.44751.417.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)377894.27268617.71------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)428161.55295049.67146643.85494946.46336343.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26979.2920758.9415270.5792409.4850165.85
投资支付的现金(万元)33430.7938036.6830950.3431822.4522402.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)399122.15215914.22------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)459532.23274709.85175706.54561961.44361701.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31370.6720339.83-29062.69-67014.98-25358.42
吸收投资收到的现金(万元)--0.000.0036.0036.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------36.0036.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)34600.0027100.0023900.0030075.0029070.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)228.120.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34828.1227100.0023900.0030111.0029106.00
偿还债务支付的现金(万元)50000.0040600.0036400.0043170.0035160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)560.04359.37204.661663.121093.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6339.43977.38------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56899.4741936.7536898.3275284.7366604.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22071.34-14836.75-12998.32-45173.73-37498.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-291.04164.54325.385188.59988.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-69196.33-6659.45-47164.50-141832.80-98583.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151027.53151027.53151027.53292860.33292860.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)81831.20144368.08103863.03151027.53194276.85
净利润(万元)---17405.98---56882.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1392.44------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3938.92--8054.73--
长期待摊费用摊销(万元)--1099.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---174.17---98.76--
固定资产报废损失(万元)--8.02--10079.13--
公允价值变动损失(万元)---499.26---1065.48--
财务费用(万元)---1360.39---4577.63--
投资损失(万元)---348.43---2977.67--
递延所得税资产减少(万元)---12.97---2267.60--
递延所得税负债增加(万元)---12.31--19.66--
存货的减少(万元)---1801.26--191.16--
经营性应收项目的减少(万元)---4.26---10936.88--
经营性应付项目的增加(万元)---2693.86---1152.39--
其他(万元)------1578.22--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12327.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--144368.08--151027.53--
减:现金的期初余额(万元)--151027.53--292860.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6659.45------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---128.51------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1024.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-302025-04-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-302025-04-302024-10-31
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