中财网 中财网股票行情
中国通号(688009)现金流量表图
中国通号(688009)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2178852.221489984.11708911.333454080.642373754.65
收到的税费返还(万元)37117.6322059.7615074.8425153.6618793.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)-189975.82-250356.98-199690.13286312.19502027.54
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)10486.455354.611625.1317352.4113775.28
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)132849.6466573.5342300.9670979.46148611.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2169330.131333615.02568222.143853878.373056962.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1703250.371230156.52614618.512298911.661827441.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)359034.22250789.33130127.40592837.34349494.66
支付的各项税费(万元)206192.32149652.66101381.29242155.74179670.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)-10579.98-14711.28-5832.7421717.4031520.07
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)146.55116.13101.601463.54483.48
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)286330.30158155.28127427.65173179.82328300.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2544373.781774158.65967823.723330265.502716910.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-375043.65-440543.63-399601.58523612.87340052.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2774.722619.44--3538.35510.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)68.3617.471.9514646.3714793.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------418.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--75298.50103114.6310671.28704.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2843.0877935.41103116.5873458.7016427.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27135.6022159.249814.2985893.0150400.44
投资支付的现金(万元)42152.4741952.4741932.8219506.824307.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)44184.624270.644270.6426728.34168250.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)113472.6868382.3556017.75132128.17222958.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-110629.619553.0747098.83-58669.47-206531.30
吸收投资收到的现金(万元)1125.00825.00825.009700.004900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--825.00825.00--4900.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)437669.84290138.39218886.5446745.2013696.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22111.5515000.0015641.89279807.003.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)460906.39305963.39235353.43336252.2018599.54
偿还债务支付的现金(万元)9429.615127.00193.00220214.95216566.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)232271.038803.623822.29242974.31206620.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--445.02102.04--19068.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23558.4420908.2412955.33299061.895342.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)265259.0834838.8516970.63762251.15428529.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)195647.31271124.54218382.80-425998.95-409930.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)370.11495.70110.97-368.75-180.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-289655.83-159370.33-134008.9938575.70-276590.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1640586.971640586.971640586.971602011.271602011.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1350931.131481216.641506577.981640586.971325421.05
净利润(万元)--186176.66--406894.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--125.75--2210.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13599.04--23237.99--
长期待摊费用摊销(万元)--1029.46--3300.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--48.52---4219.88--
固定资产报废损失(万元)--15.62--6.63--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13500.43---4884.25--
投资损失(万元)---2689.24---12858.30--
递延所得税资产减少(万元)--1367.90---5453.75--
递延所得税负债增加(万元)--346.36---921.72--
存货的减少(万元)---37667.77---24754.14--
经营性应收项目的减少(万元)---57171.54---151195.72--
经营性应付项目的增加(万元)---591077.34--211831.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---440543.63--523612.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1481216.64--1640586.97--
减:现金的期初余额(万元)--1640586.97--1602011.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---159370.33--38575.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3592.22--32410.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2834.90--6885.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-312024-10-29
↑返回页顶↑

转至中国通号（688009）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。