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安恒信息(688023)现金流量表图
安恒信息(688023)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85140.2643086.38227738.40122371.5876034.36
收到的税费返还(万元)4378.213585.179032.866773.405285.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3722.751989.738567.767514.854962.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93241.2248661.28245339.02136659.8386282.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32749.2719217.8354472.5540904.8932176.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69676.0042157.87132815.38104763.3475480.70
支付的各项税费(万元)9908.177630.1316373.5812427.659516.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13052.927283.8225593.4218291.7511981.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125386.3776289.65229254.93176387.63129155.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32145.15-27628.3616084.09-39727.80-42873.44
收回投资收到的现金(万元)38500.1723800.0088408.8869822.8045299.35
取得投资收益收到的现金(万元)883.09100.462853.743140.551190.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)783.25335.561809.891983.471456.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)82.04--31.38----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40248.5424236.0193103.8974946.8247946.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7310.722933.5916566.8713513.908009.53
投资支付的现金(万元)41049.0022049.0068727.4245592.2429794.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----333.35--902.14
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48359.7224982.5985627.6460008.2838705.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8111.18-746.587476.2514938.549240.85
吸收投资收到的现金(万元)----1823.561600.001600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1823.56----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15892.1613000.0098210.9086150.0039950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15892.1613000.00100034.4687750.0041550.00
偿还债务支付的现金(万元)18681.776140.0097311.2575196.3922215.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1979.52962.284542.153554.622375.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.06----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2513.55294.735138.78--3828.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23174.857397.01106992.1884101.3928419.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7282.695602.99-6957.723648.6113130.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.33-0.04-0.06-0.52-0.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47540.35-22771.9916602.56-21141.16-20501.95
加:期初现金及现金等价物余额(万元)168831.09168993.40152228.53152183.95152228.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121290.73146221.40168831.09131042.79131726.57
净利润(万元)-19818.30---20173.62---27793.25
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)68.06--3589.67--15.88
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)225.27--529.72--301.95
长期待摊费用摊销(万元)--------357.46
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-190.74---258.69---56.86
固定资产报废损失(万元)2665.09--6372.93--130.67
公允价值变动损失(万元)-198.29--49.39---51.11
财务费用(万元)2159.80--5026.58--2633.63
投资损失(万元)-662.72---1016.18---390.37
递延所得税资产减少(万元)295.39--2240.39--138.17
递延所得税负债增加(万元)2.98---20.88----
存货的减少(万元)-4218.26---2253.92---1800.25
经营性应收项目的减少(万元)20202.96--3299.52--21002.50
经营性应付项目的增加(万元)-34993.43--10679.97---43406.23
其他(万元)-78.71--1091.78----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-32145.15--16084.09---42873.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)121290.73--168831.09--131726.57
减:现金的期初余额(万元)168831.09--152228.53--152228.53
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-47540.35--16602.56---20501.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)678.61--2671.98--378.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1235.51--3233.82--1807.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-08-28
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