中财网 中财网股票行情
铂力特(688333)现金流量表图
铂力特(688333)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44795.7019668.19122327.4463758.4334551.40
收到的税费返还(万元)187.45179.883151.253264.373258.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2938.171723.8710593.746827.495137.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47921.3321571.94136072.4373850.2942947.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41048.5816664.9839676.0451813.2338603.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25134.0213230.9736595.7925851.7716985.81
支付的各项税费(万元)1199.09747.227942.397140.954018.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10776.584125.4417242.3112432.1110034.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)78158.2834768.61101456.5497238.0669642.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30236.95-13196.6734615.89-23387.77-26695.61
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1505.92953.854227.342830.271447.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)34.855.181.6921.8621.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------425100.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)376501.73132959.031308471.92918952.13426568.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44991.7615493.68148942.5367158.4635958.36
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------586100.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)365772.24207993.681553042.531063258.46622058.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10729.49-75034.65-244570.61-144306.32-195489.49
吸收投资收到的现金(万元)----1856.061856.061856.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61682.6031129.5394957.0774567.9244702.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61682.6031588.4596813.1376423.9846558.08
偿还债务支付的现金(万元)23874.3811939.6471087.7563086.3344450.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)583.71636.424627.694406.473883.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------698.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28460.3216846.8885007.8468412.3549032.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33222.2814741.5811805.298011.63-2474.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)21.44-50.35-124.81-49.05-6.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13736.26-73540.09-198274.24-159731.51-224666.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116730.93116730.93315005.18315005.18315005.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130467.1943190.84116730.93155273.6690339.05
净利润(万元)7631.43--10443.51--6938.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------379.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)474.29--789.31--359.89
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-15.74---15.81---15.81
固定资产报废损失(万元)8177.52--11068.36--5345.40
公允价值变动损失(万元)-1050.41---668.92---2020.86
财务费用(万元)1114.69--1781.97--975.99
投资损失(万元)-555.16---4584.15---316.60
递延所得税资产减少(万元)-323.79---1631.94---1291.08
递延所得税负债增加(万元)-42.80---139.26--229.61
存货的减少(万元)-39195.18---28525.02---18994.29
经营性应收项目的减少(万元)-21855.49---20893.64---4237.07
经营性应付项目的增加(万元)12746.01--56289.50---9185.88
其他(万元)441.18--3989.26---6769.01
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------26695.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)130467.19--116730.93--90339.05
减:现金的期初余额(万元)116730.93--315005.18--315005.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------224666.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1278.39
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------501.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-282025-06-102025-04-292025-04-292025-04-29
↑返回页顶↑

转至铂力特（688333）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。