中财网 中财网股票行情
威胜信息(688100)现金流量表图
威胜信息(688100)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)165789.08101965.7145678.64230743.02165939.25
收到的税费返还(万元)7581.925775.782455.698881.877927.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6391.216008.794851.758687.398873.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179762.21113750.2952986.08248312.28182740.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92817.2964563.0227555.69142190.38101526.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18107.3612792.178389.9123351.1717613.79
支付的各项税费(万元)18890.5512429.866280.0221218.0614126.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9893.146136.412774.4814169.2010185.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)139708.3495921.4645000.11200928.81143452.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40053.8717828.837985.9747383.4739287.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)579.21422.1340.701528.83900.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.28----1.210.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)54600.0066900.0013500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55183.4967322.1313540.7084030.0424901.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19702.3618141.3815644.818983.201764.41
投资支付的现金(万元)------800.006500.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)73240.1072294.3465545.10----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)92942.4690435.7281189.9188174.14105155.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37758.96-23113.59-67649.21-4144.10-80254.73
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------7768.007768.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34911.4725456.01--21142.4621164.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15254.8512968.858021.96----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50166.3238424.868021.9628291.9621378.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-50166.32-38424.86-8021.96-20523.96-13610.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-209.86-69.01-14.50110.01-101.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-48081.27-43778.63-67699.7122825.41-54679.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)170875.06170875.06170875.06148049.65148049.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)122793.79127096.43103175.35170875.0693370.13
净利润(万元)--30510.07--63091.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--92.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--246.27--386.08--
长期待摊费用摊销(万元)--317.17------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.95--
固定资产报废损失(万元)--0.23--2318.14--
公允价值变动损失(万元)---443.61---2935.80--
财务费用(万元)--155.78---228.85--
投资损失(万元)---10.90--1448.64--
递延所得税资产减少(万元)---171.20---422.64--
递延所得税负债增加(万元)--40.81--55.27--
存货的减少(万元)--844.07---4188.99--
经营性应收项目的减少(万元)---38892.24---51063.49--
经营性应付项目的增加(万元)--20394.19--35213.32--
其他(万元)------208.17--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17828.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127096.43--170875.06--
减:现金的期初余额(万元)--170875.06--148049.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---43778.63------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3049.72------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--200.17------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-07-292025-04-282025-02-282024-10-23
更新时间2025-10-222025-07-302025-04-282025-02-282024-10-23
↑返回页顶↑

转至威胜信息（688100）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。