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博众精工(688097)现金流量表图
博众精工(688097)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)238262.8497239.78422959.15282504.06155569.96
收到的税费返还(万元)1743.651138.195631.696223.951930.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15908.846676.2241965.2731683.4718800.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)255915.33105054.19470556.11320411.48176300.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)117164.1740641.61244036.34139295.3699549.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67214.6436446.64127128.61100890.9764635.65
支付的各项税费(万元)14244.9110954.3018127.8616985.6614202.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27460.0712210.7449385.7749347.4931601.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)226083.79100253.29438678.59306519.48209989.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29831.544800.9031877.5213892.01-33689.07
收回投资收到的现金(万元)1554.37--2479.59----
取得投资收益收到的现金(万元)262.8383.57535.58339.98158.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1.00502.130.70--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-146.71---5036.40----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--483.16------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1670.49567.74-1519.09340.68158.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3133.43954.1919418.356171.86861.82
投资支付的现金(万元)23520.0022003.272533.3332953.7738479.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46624.3622957.4621951.6943403.2243618.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44953.87-22389.72-23470.78-43062.54-43459.88
吸收投资收到的现金(万元)750.00250.005816.91----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----622.22----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149763.8176273.12138515.57175006.17115401.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)150513.8176523.12144332.49175006.17115401.74
偿还债务支付的现金(万元)108482.9433144.76156579.39162293.6994308.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9023.561233.9315751.3811690.813942.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1078.85135.227870.12----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118585.3634513.91180200.88180138.81102758.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)31928.4542009.21-35868.40-5132.6412643.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-606.97156.49997.601724.47227.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16199.1524576.88-26464.05-32578.70-64277.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92259.6592259.65118723.71118723.71118723.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)108458.80116836.5392259.6586145.0154445.71
净利润(万元)15401.56--38888.42--9833.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2432.97--6667.65----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)455.23--781.84--369.85
长期待摊费用摊销(万元)----780.06----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-613.11--55.03---23.23
固定资产报废损失(万元)4040.27--10.43--3605.47
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)3238.73--4282.59--2569.28
投资损失(万元)-7359.87---1183.85---183.78
递延所得税资产减少(万元)-4.27---1608.68---217.65
递延所得税负债增加(万元)16.53--88.67--21.05
存货的减少(万元)-112650.80---33814.35---98649.24
经营性应收项目的减少(万元)44887.69---110281.56---28879.78
经营性应付项目的增加(万元)78936.71--102837.69--74722.56
其他(万元)508.10-------998.88
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)29831.54--31877.52----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)108458.80--92259.65--54445.71
减:现金的期初余额(万元)92259.65--118723.71--118723.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)16199.15---26464.05----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1150.68--6747.40----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1073.28--1776.31----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-282024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-312024-08-30
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