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赛诺医疗(688108)现金流量表图
赛诺医疗(688108)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26255.0911059.7852113.9035843.3522757.21
收到的税费返还(万元)3.731.87103.5547.77--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)974.12471.452795.672087.411768.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27232.9511533.1055013.1237978.5324525.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3100.101385.187598.346484.245349.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10839.026338.5219652.4815302.8310567.36
支付的各项税费(万元)2727.291442.853071.412320.041512.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5321.502660.0811566.898899.375796.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21987.9111826.6341889.1233006.4823225.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5245.04-293.5313124.004972.051300.26
收回投资收到的现金(万元)----1700.001700.001700.00
取得投资收益收到的现金(万元)----7.277.277.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.44--83.27----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3.44--1790.541909.821909.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2438.501421.097001.665172.102503.13
投资支付的现金(万元)----1700.001700.001700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----2035.27----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2438.501421.0910736.939109.926440.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2435.06-1421.09-8946.38-7200.10-4531.13
吸收投资收到的现金(万元)1153.44--1788.461715.291715.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----250.54177.37177.37
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4790.003840.008100.004250.004250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----6048.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5943.443840.0015936.4612190.6712190.67
偿还债务支付的现金(万元)1675.00725.007320.003920.002435.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)208.6996.87410.98304.84199.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.551933.082058.71----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4012.362754.959789.696248.414468.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1931.081085.056146.785942.267721.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-61.08-30.66-20.93-84.25-58.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4679.98-660.2210303.463629.964432.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29167.4729167.4718864.0018864.0018864.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)33847.4528507.2529167.4722493.9723296.72
净利润(万元)1316.84---388.95--18.63
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--1805.42----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1979.66--3845.15--1918.81
长期待摊费用摊销(万元)----2438.82----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-3.27---28.73----
固定资产报废损失(万元)1272.97--8.59--1397.85
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)313.06--580.04--281.78
投资损失(万元)-----1119.46---1119.46
递延所得税资产减少(万元)1218.30---655.53---83.93
递延所得税负债增加(万元)-790.55---552.15---285.67
存货的减少(万元)436.35--1869.79---429.83
经营性应收项目的减少(万元)-750.35--1031.40---880.12
经营性应付项目的增加(万元)-1254.82--34.29---1913.77
其他(万元)98.67------220.71
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--13124.00----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)33847.45--29167.47--23296.72
减:现金的期初余额(万元)29167.47--18864.00--18864.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--10303.46----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----42.66----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--1222.25----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-302024-08-20
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-292025-04-282025-04-28
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