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福光股份(688010)现金流量表图
福光股份(688010)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24685.8611643.7955934.1440684.6822891.44
收到的税费返还(万元)938.56512.532130.701950.341207.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)227.68106.774291.291530.171002.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25852.1012263.1062356.1344165.2025101.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15365.297821.7133207.4323411.5512230.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10187.754606.0418698.7813824.498887.76
支付的各项税费(万元)843.71413.371160.37765.28325.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2243.221158.123385.162342.321414.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28639.9713999.2356451.7340343.6422858.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2787.87-1736.145904.403821.562242.71
收回投资收到的现金(万元)2098.535210.0015037.041250.008250.00
取得投资收益收到的现金(万元)1188.98124.30793.66590.27419.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.20--466.50214.22204.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3339.055334.3016297.192054.498874.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2519.751529.723268.212969.661382.31
投资支付的现金(万元)690.00--1858.8817.9617.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3209.751529.725127.102987.621400.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)129.303804.5811170.09-933.137474.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32906.0014300.0068100.0053500.0025600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----825.44467.00467.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34860.3614300.0068925.4453967.0026067.00
偿还债务支付的现金(万元)29454.0011190.0073631.7955427.7928959.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1689.77394.281791.071351.95930.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--589.513860.123759.213709.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31833.7712173.7979282.9860538.9533599.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3026.592126.21-10357.54-6571.95-7532.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)129.35104.31231.89161.96210.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)497.374298.976948.84-3521.552394.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28741.2028741.2021792.3721792.3721792.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29238.5733040.1728741.2018270.8124186.44
净利润(万元)-2893.22--799.14---3518.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1959.51--1398.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)77.48--152.97--76.97
长期待摊费用摊销(万元)--------1322.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-9.39---115.37---93.06
固定资产报废损失(万元)4961.72--10125.30--8.91
公允价值变动损失(万元)-937.02---704.41--1.28
财务费用(万元)1312.29--1470.94--770.29
投资损失(万元)-411.35---2496.18---295.06
递延所得税资产减少(万元)-899.03---673.97---1040.24
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-4983.04---8452.11---2071.94
经营性应收项目的减少(万元)-348.58---6388.70---4976.77
经营性应付项目的增加(万元)-2039.36--5178.55--4641.23
其他(万元)417.73--123.50----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----5904.40--2242.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29238.57--28741.20--24186.44
减:现金的期初余额(万元)28741.20--21792.37--21792.37
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----6948.84--2394.08
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1472.94--549.60
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----559.89--349.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-262025-04-222025-04-212024-10-292024-08-26
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