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天奈科技(688116)现金流量表图
天奈科技(688116)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93034.9261034.9422270.92138306.4086110.33
收到的税费返还(万元)3313.14116.2073.364.5414.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4170.573437.301383.367865.427267.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)100518.6364588.4423727.64146176.3593392.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63660.6845046.9620211.7280491.3457870.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13303.529034.544772.1615684.9211383.36
支付的各项税费(万元)6977.794510.942386.4413636.319067.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4348.923026.171198.348742.887677.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)88290.9161618.6128568.65118555.4585997.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12227.722969.83-4841.0227620.917394.55
收回投资收到的现金(万元)122500.00100000.0041500.00130505.1575014.80
取得投资收益收到的现金(万元)609.26559.96124.11863.86179.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.210.830.27287.612.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)105.26----2817.342817.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123231.74100666.0541624.37134473.9578013.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18878.6013731.126011.3240225.1028801.40
投资支付的现金(万元)187611.22142575.0025212.75189247.00154500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------23105.26--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)206489.82156306.1231224.07252577.36183301.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83258.09-55640.0710400.30-118103.41-105288.23
吸收投资收到的现金(万元)78943.0878711.63--299.601792.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22429.649929.542804.0751784.0146639.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4792.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)101372.7288641.172804.0756876.1548432.50
偿还债务支付的现金(万元)19402.3517268.1715134.0840291.2533500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7230.926875.431183.4612440.1312012.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11634.77--24.40421.40247.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38268.0524259.3916341.9453152.7945760.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)63104.6764381.78-13537.873723.362672.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-588.7451.548.98-144.11-733.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8514.4311763.08-7969.59-86903.25-95954.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36650.1936650.1936650.19123553.44123553.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28135.7648413.2728680.5936650.1927598.47
净利润(万元)--11580.11--24900.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--366.37--750.37--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.14------
固定资产报废损失(万元)--6670.04--12280.75--
公允价值变动损失(万元)--11.46---10.42--
财务费用(万元)--1832.80--4365.16--
投资损失(万元)---455.01---615.74--
递延所得税资产减少(万元)--18.26---367.31--
递延所得税负债增加(万元)---41.04---707.61--
存货的减少(万元)---1755.86---1243.65--
经营性应收项目的减少(万元)---3606.36---11316.44--
经营性应付项目的增加(万元)---11818.88---3068.11--
其他(万元)--611.53--1635.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------27620.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48413.27--36650.19--
减:现金的期初余额(万元)--36650.19--123553.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------86903.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------447.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-302025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-292024-10-29
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