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华翔股份(603112)现金流量表图
华翔股份(603112)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157732.4791601.2240440.18224539.37165972.91
收到的税费返还(万元)3011.5933.0031.354756.261579.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12138.578085.217197.1310096.997577.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172882.6399719.4347668.66239392.62175130.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)115381.9469517.1830866.44118263.6283106.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49013.4329699.0215362.3160824.1944140.77
支付的各项税费(万元)19744.9513942.039274.158065.208618.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7074.914167.566739.849045.756586.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)191215.24117325.7962242.73196198.76142452.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18332.61-17606.36-14574.0743193.8632678.09
收回投资收到的现金(万元)200.00200.00------
取得投资收益收到的现金(万元)13.671.941.235081.937.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1094.74330.0030.001026.33173.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)336153.60----4837648.46--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)337462.01283076.54124835.874843756.72153216.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9514.527065.792096.3414035.4211679.05
投资支付的现金(万元)801.00501.00200.00718.845819.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4619.10--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)314564.219139.49--4861828.08--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)324879.74274376.65117586.344881201.45192189.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12582.278699.897249.53-37444.73-38972.66
吸收投资收到的现金(万元)725.57-62.43--26560.1020614.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)36100.0020000.0012000.0035785.0024785.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)-14.60----826.67--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36810.9719937.5712000.0063171.7746614.72
偿还债务支付的现金(万元)36978.0515708.052375.0024721.0014620.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7600.817152.78453.4731497.4915536.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--27958.55--424.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44578.8622860.832828.4756643.0830252.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7767.89-2923.269171.536528.6916362.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)617.76750.40453.70-27.68365.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-12900.46-11079.332300.7012250.1310433.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55708.4655708.4655708.4643458.3343433.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42808.0044629.1458009.1655708.4653867.26
净利润(万元)--28521.63--45174.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--1936.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--164.81--387.40--
长期待摊费用摊销(万元)------3165.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--75.25--59.83--
固定资产报废损失(万元)--12139.02--744.51--
公允价值变动损失(万元)---230.43---928.51--
财务费用(万元)--1793.09--7728.97--
投资损失(万元)---1556.99---3369.06--
递延所得税资产减少(万元)---1524.02---492.49--
递延所得税负债增加(万元)--722.26---922.84--
存货的减少(万元)---12556.47---7647.17--
经营性应收项目的减少(万元)---14516.99---49896.30--
经营性应付项目的增加(万元)---33229.27--23792.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--43193.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44629.14--55708.46--
减:现金的期初余额(万元)--55708.46--43458.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--12250.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------870.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--416.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-252025-04-172024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-252025-04-212024-10-23
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