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特变电工(600089)现金流量表图
特变电工(600089)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5609540.952521543.5210652461.217467130.484994443.08
收到的税费返还(万元)73465.5838910.82151323.00149397.0633886.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----1305.48----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--2126.598104.00--4439.72
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)166981.11205751.64331650.17270034.70139781.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5853865.152768332.5711144843.877892589.145172550.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4359204.552127974.657872501.355876425.623743022.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)402433.12221202.16759592.84536410.76361472.28
支付的各项税费(万元)379305.77174436.77611397.55483234.70325240.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)---5905.76-----2662.24
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--15.9257.05--28.90
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)248648.79145277.75606369.52257332.79215149.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5390188.032663001.499849918.317148397.184642251.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)463677.12105331.081294925.56744191.96530299.15
收回投资收到的现金(万元)893551.15398805.99506923.76196000.0076000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2291.29148.7320460.348646.665208.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32620.8121695.1822656.5813581.4312192.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--11202.78155497.39--13444.63
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--106200.6833101.31--41050.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)997106.16538053.36738639.38300805.59147895.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)974052.55443928.161695737.781211951.88748377.04
投资支付的现金(万元)706693.9019456.72560033.75221202.212000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----16529.99----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--343514.406613.91--211840.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1770797.68806899.272278915.431985739.81962217.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-773691.52-268845.91-1540276.05-1684934.22-814322.34
吸收投资收到的现金(万元)403300.00--316034.19315759.18230405.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)203300.00--65900.0565635.0956971.30
发行债券收到的现金(万元)----99740.00--100000.00
取得借款收到的现金(万元)896961.81384617.862334381.941808377.581107739.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9441.17222431.59--81773.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1507376.38394059.032972587.722374738.541519918.27
偿还债务支付的现金(万元)553460.72204934.321830287.911270196.351021295.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)93878.2430804.86301608.94249466.69106984.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)26188.67--60813.2034835.3433272.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--13714.84571518.35--191999.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)798669.73249454.032703415.201721237.861320279.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)708706.66144605.00269172.52653500.67199639.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4431.74-3570.59-4947.74-12787.40-3630.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)394260.53-22480.4218874.29-300028.99-88014.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2152526.082151085.182132210.892132210.892134613.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2546786.602128604.762151085.181832181.902046599.76
净利润(万元)340463.49--359792.03--327210.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----355964.45--98122.55
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)37822.06--73890.71--35618.43
长期待摊费用摊销(万元)----12174.14----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1130.02---15670.64---5004.25
固定资产报废损失(万元)291281.44--3520.05--254270.88
公允价值变动损失(万元)-31145.68--18806.63--13107.72
财务费用(万元)77434.85--132714.84--76233.49
投资损失(万元)-21150.78---74819.22--161.73
递延所得税资产减少(万元)-3691.80---64561.87---43077.61
递延所得税负债增加(万元)-179.49--4455.83---1231.30
存货的减少(万元)-261973.03---219675.74---90685.84
经营性应收项目的减少(万元)-369676.35---257039.21---584820.73
经营性应付项目的增加(万元)376212.90--419721.53--433833.15
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----1294925.56--532192.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2546786.60--2151085.18--2046599.76
减:现金的期初余额(万元)2152526.08--2132210.89--2134613.94
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----18874.29---88743.55
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1347.88--7970.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----4106.36--2067.48
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-212025-04-212024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-222025-04-222024-10-302025-08-30
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