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宸展光电(003019)现金流量表图
宸展光电(003019)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49847.36232288.29178867.17114859.4551962.97
收到的税费返还(万元)2111.156742.605774.704011.531528.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)526.411369.893376.534169.78211.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52484.92240400.78188018.39123040.7653702.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36837.06186607.66144331.8897967.0043751.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7204.6625129.2617920.5612142.606891.66
支付的各项税费(万元)250.017138.666052.504057.201589.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3068.136810.976622.764388.282145.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)47359.86225686.55174927.70118555.0954377.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5125.0614714.2313090.704485.67-675.08
收回投资收到的现金(万元)1502.762517.21------
取得投资收益收到的现金(万元)1465.812172.90------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.60401.610.24--0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----116080.5472678.2140475.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21199.26170810.63116080.7872678.2140475.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)665.8114034.459899.424019.842056.48
投资支付的现金(万元)--------18010.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----115047.5855299.6626523.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35346.21178693.09124947.0059319.5028580.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14146.96-7882.46-8866.2213358.7111894.74
吸收投资收到的现金(万元)242.5713599.4112665.115914.53313.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--6630.326614.68----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18817.5269685.8555250.6242666.9916311.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19060.0985420.2767915.7448581.5216624.68
偿还债务支付的现金(万元)13906.8454041.7737890.9924844.839127.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)321.028680.938215.457686.47157.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----26787.4726610.837396.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14349.2789649.1272893.9159142.1334692.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4710.82-4228.85-4978.17-10560.61-18067.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)154.50632.70-858.72-401.86162.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4156.583235.61-1612.426881.91-6684.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40930.6737695.0537691.5237691.5237691.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36774.0940930.6736079.1144573.4331006.58
净利润(万元)--17685.10--12773.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------328.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--311.52--113.59--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.06--0.50--
固定资产报废损失(万元)--3015.58--1430.65--
公允价值变动损失(万元)---4260.43---128.98--
财务费用(万元)--431.29--748.08--
投资损失(万元)---18.61--184.16--
递延所得税资产减少(万元)---1409.32---570.65--
递延所得税负债增加(万元)---165.30------
存货的减少(万元)---6403.64---7163.74--
经营性应收项目的减少(万元)---2430.15---136199.25--
经营性应付项目的增加(万元)--1523.29--132260.11--
其他(万元)--3092.90--343.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4485.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40930.67--44573.43--
减:现金的期初余额(万元)--37695.05--37691.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------6881.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------333.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-282025-04-29
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