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建霖家居(603408)现金流量表图
建霖家居(603408)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)389203.14244914.94124871.60519626.30382382.36
收到的税费返还(万元)21936.9814691.978829.2025370.9120584.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4171.612803.781862.393836.533268.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)415311.72262410.69135563.20548833.73406234.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)269821.64175010.6887594.04335302.15249378.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78989.3754752.9631364.8498600.3875070.87
支付的各项税费(万元)11779.848301.273140.1216353.1813315.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18179.1611485.646195.3722676.5316902.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)378770.02249550.55128294.37472932.24354667.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36541.7012860.147268.8475901.4951567.76
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2007.841452.00776.471256.271975.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)318.98269.8422.97113.15100.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)474890.20291948.20131892.20--492144.96
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)477217.02293670.04132691.64639616.42494221.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36033.9121087.428926.1031719.4922410.12
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)461846.00289961.06139742.03--461960.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)497879.91311048.48148668.13656081.63484370.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20662.88-17378.44-15976.48-16465.219851.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)39044.3912707.599278.2614274.2512442.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6820.055956.105992.28--5682.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45864.4418663.6915270.5422819.1118125.09
偿还债务支付的现金(万元)11383.715268.582868.5818203.4313197.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23037.3522838.85112.5730348.5619854.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8035.836873.665659.08--11011.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42456.8934981.098640.2359780.4244063.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3407.55-16317.406630.32-36961.32-25938.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)527.191421.46571.85364.12-453.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19813.56-19414.24-1505.4822839.0935027.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64794.6164794.6164637.1541955.5241955.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84608.1645380.3763131.6764794.6176982.83
净利润(万元)--23926.30--48067.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1369.39--2655.94--
长期待摊费用摊销(万元)--121.90------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.33---15.42--
固定资产报废损失(万元)--163.01--17232.43--
公允价值变动损失(万元)---229.66--658.81--
财务费用(万元)--280.75--628.62--
投资损失(万元)---1452.00---1256.27--
递延所得税资产减少(万元)---466.94---479.34--
递延所得税负债增加(万元)---40.17---19.15--
存货的减少(万元)---12612.50---2190.32--
经营性应收项目的减少(万元)--1199.75--2050.27--
经营性应付项目的增加(万元)---10526.15--5289.18--
其他(万元)------764.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12860.14------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45380.37--64794.61--
减:现金的期初余额(万元)--64794.61--41955.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19414.24------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1204.77------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--977.65------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-292025-04-252025-04-252024-10-29
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