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泰坦科技(688133)现金流量表图
泰坦科技(688133)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)200498.51128137.0860018.13309384.47237561.78
收到的税费返还(万元)4236.2771.3831.80146.72756.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2158.191893.031270.964017.791824.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)206892.97130101.4961320.89313548.97240142.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)155329.77102488.7152356.47244435.28189517.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24652.9616973.559360.4929563.5422399.60
支付的各项税费(万元)5246.433531.701532.738480.566769.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22123.4515508.228957.3712168.6322779.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)207352.61138502.1872207.05294648.01241465.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-459.64-8400.70-10886.1618900.96-1323.15
收回投资收到的现金(万元)7435.446014.843453.466285.013462.26
取得投资收益收到的现金(万元)196.39172.88255.0160.8922.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.563.563.021430.6967.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7647.406191.283711.507776.593552.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18902.0011621.028491.9448094.0134711.30
投资支付的现金(万元)7688.755048.152928.7610235.5810485.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------3107.81--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26590.7416669.1611420.7061437.4045196.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18943.35-10477.88-7709.20-53660.82-41643.73
吸收投资收到的现金(万元)------105.00286.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------105.00286.82
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96599.4566084.4531616.81120621.97107576.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2583.921168.89919.337101.93--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99183.3867253.3432536.13127828.90114923.62
偿还债务支付的现金(万元)92051.3356545.1928320.3788009.6974387.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5686.973624.741449.805578.244447.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)105.7590.970.194142.76--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)97844.0560260.9029770.3697730.6980673.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1339.336992.442765.7730098.2034250.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.08-12.37-1.10-16.46-49.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18097.74-11898.50-15830.70-4678.11-8766.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98210.4598210.4598210.45102888.56102888.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80112.7186311.9582379.7698210.4594122.16
净利润(万元)--429.21--776.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--357.26--1508.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--996.68--1676.02--
长期待摊费用摊销(万元)--929.66--1618.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.12---188.46--
固定资产报废损失(万元)------15.09--
公允价值变动损失(万元)-------177.03--
财务费用(万元)--1952.94--4228.59--
投资损失(万元)---141.48---71.23--
递延所得税资产减少(万元)---74.24---141.62--
递延所得税负债增加(万元)---46.40---262.86--
存货的减少(万元)---1627.08---8151.31--
经营性应收项目的减少(万元)---13691.61--13658.03--
经营性应付项目的增加(万元)---1396.85---4166.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8400.70--18900.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--86311.95--98210.45--
减:现金的期初余额(万元)--98210.45--102888.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11898.50---4678.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--805.84--786.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--662.94--1656.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-292025-04-252024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-04-252024-10-30
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