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中船科技(600072)现金流量表图
中船科技(600072)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)400819.15210149.291248395.66759897.24505529.97
收到的税费返还(万元)133.07102.11884.92888.23302.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31613.3013773.2961698.3871590.1937261.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)432565.52224024.681310978.96832375.66543094.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)630452.12195685.681016373.93930913.87684975.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52052.0128104.06140298.6289703.8059154.10
支付的各项税费(万元)34682.1325382.8155897.0835135.5024919.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48457.7953607.0273975.5482367.1035143.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)765644.06302779.581286545.161138120.27804192.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-333078.53-78754.8924433.80-305744.61-261098.24
收回投资收到的现金(万元)5364.98--9890.00----
取得投资收益收到的现金(万元)748.27140.005751.3928591.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4536.411.521360.131013.121023.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6056.80------117598.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16706.463233.97447164.84243439.08118622.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)79819.6431527.87533070.99181636.92123360.55
投资支付的现金(万元)296.33--2461.11718.91700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31079.24------62089.47
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111195.2041591.94587843.79248107.73186150.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-94488.74-38357.97-140678.96-4668.65-67528.02
吸收投资收到的现金(万元)16255.0015000.0034890.3832650.0032650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)16255.0015000.0034890.38--32650.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)442838.53101484.171234425.67789405.38601717.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10632.80------9760.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)469726.33116488.671402389.75843724.37644128.66
偿还债务支付的现金(万元)478281.8798044.25497699.81349770.79193284.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20574.459198.1461397.7541103.4523792.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----5539.64----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27568.37------105762.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)526424.69110560.03718017.26447009.78322839.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-56698.365928.64684372.48396714.59321288.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.71--413.6294.33177.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-484268.34-111184.22568540.9486395.65-7159.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1083330.561083330.56514789.61514789.61514789.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)599062.22972146.331083330.56601185.26507629.88
净利润(万元)-55881.35--22209.59---6024.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-205.53-------1.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2281.39--4318.42--1766.46
长期待摊费用摊销(万元)1885.93------1917.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1884.56---4281.29---477.64
固定资产报废损失(万元)-0.60--52068.27--63.23
公允价值变动损失(万元)-322.50---0.37----
财务费用(万元)28465.02--13655.92--20049.71
投资损失(万元)-4062.02---149074.79---6134.95
递延所得税资产减少(万元)-9105.95---14153.15---2267.60
递延所得税负债增加(万元)-711.51--10392.48---1401.80
存货的减少(万元)-64572.53---40361.27---99503.29
经营性应收项目的减少(万元)62857.65--187638.52--119360.28
经营性应付项目的增加(万元)-317782.42---127629.66---310031.76
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-333078.53-------261098.24
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)599062.22--1083330.56--507629.88
减:现金的期初余额(万元)1083330.56--514789.61--514789.61
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-484268.34-------7159.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)634.16-------7610.47
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2990.85------5616.98
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-302025-04-302024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-262025-04-302025-04-302024-10-302024-09-02
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