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中船科技(600072)现金流量表图
中船科技(600072)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)733350.43400819.15210149.291248395.66759897.24
收到的税费返还(万元)395.07133.07102.11884.92888.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)151411.0831613.3013773.2961698.3871590.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)885156.59432565.52224024.681310978.96832375.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)960903.32630452.12195685.681016373.93930913.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79600.5652052.0128104.06140298.6289703.80
支付的各项税费(万元)44503.3934682.1325382.8155897.0835135.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)183168.0048457.7953607.0273975.5482367.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1268175.28765644.06302779.581286545.161138120.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-383018.69-333078.53-78754.8924433.80-305744.61
收回投资收到的现金(万元)--5364.98--9890.00--
取得投资收益收到的现金(万元)791.02748.27140.005751.3928591.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4536.424536.411.521360.131013.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)22174.986056.80------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27502.4316706.463233.97447164.84243439.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)114466.0079819.6431527.87533070.99181636.92
投资支付的现金(万元)329.33296.33--2461.11718.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28100.0031079.24------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)142895.33111195.2041591.94587843.79248107.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115392.90-94488.74-38357.97-140678.96-4668.65
吸收投资收到的现金(万元)35415.0016255.0015000.0034890.3832650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--16255.0015000.0034890.38--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)490445.54442838.53101484.171234425.67789405.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4003.2110632.80------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)529863.74469726.33116488.671402389.75843724.37
偿还债务支付的现金(万元)463228.97478281.8798044.25497699.81349770.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)86713.6020574.459198.1461397.7541103.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------5539.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13273.2427568.37------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)563215.81526424.69110560.03718017.26447009.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33352.06-56698.365928.64684372.48396714.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.34-2.71--413.6294.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-531772.00-484268.34-111184.22568540.9486395.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1083330.561083330.561083330.56514789.61514789.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)551558.56599062.22972146.331083330.56601185.26
净利润(万元)---55881.35--22209.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---205.53------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2281.39--4318.42--
长期待摊费用摊销(万元)--1885.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1884.56---4281.29--
固定资产报废损失(万元)---0.60--52068.27--
公允价值变动损失(万元)---322.50---0.37--
财务费用(万元)--28465.02--13655.92--
投资损失(万元)---4062.02---149074.79--
递延所得税资产减少(万元)---9105.95---14153.15--
递延所得税负债增加(万元)---711.51--10392.48--
存货的减少(万元)---64572.53---40361.27--
经营性应收项目的减少(万元)--62857.65--187638.52--
经营性应付项目的增加(万元)---317782.42---127629.66--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---333078.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--599062.22--1083330.56--
减:现金的期初余额(万元)--1083330.56--514789.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---484268.34------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--634.16------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2990.85------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-302025-04-302024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-302025-04-302024-10-30
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