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新城市(300778)现金流量表图
新城市(300778)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7488.852818.5623496.8015487.379813.03
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1503.831077.653076.241963.691570.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8992.683896.2226573.0517451.0611383.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2014.091127.624335.983034.201488.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7029.404058.0416035.8812909.549685.17
支付的各项税费(万元)928.10735.501595.091358.55681.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1258.56536.823691.082327.342270.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11230.146457.9825658.0319629.6214126.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2237.46-2561.76915.02-2178.57-2742.61
收回投资收到的现金(万元)42382.7721822.7730691.6517522.311867.34
取得投资收益收到的现金(万元)597.18371.47912.9577.1639.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----4.6113.4111.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42979.9522194.2431609.2117612.881918.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)168.8426.18674.46180.55180.55
投资支付的现金(万元)32299.9432199.9451353.1027300.797159.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32468.7732226.1252027.5527481.347340.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10511.18-10031.88-20418.34-9868.45-5422.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4390.492809.56649.67----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4390.492809.56649.67----
偿还债务支付的现金(万元)649.67--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.13--0.580.580.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1563.69----447.42--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2213.501213.70467.89448.0183.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2176.991595.86181.78-448.01-83.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10450.71-10997.78-19321.55-12595.03-8247.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65927.8265927.8285249.3685249.3685249.36
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76378.5254930.0365927.8272654.3477001.37
净利润(万元)-1234.24---16485.53---11303.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2194.45--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)42.86--48.28--22.43
长期待摊费用摊销(万元)149.92--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----1.64---1.54
固定资产报废损失(万元)----1191.86--624.77
公允价值变动损失(万元)-1532.72---7347.39--6493.07
财务费用(万元)28.32--18.98--4.09
投资损失(万元)-597.18--18039.46--6992.86
递延所得税资产减少(万元)-16.76--91.42---2066.21
递延所得税负债增加(万元)13.06---11.02---6.39
存货的减少(万元)--------0.00
经营性应收项目的减少(万元)490.54--1734.07---2416.61
经营性应付项目的增加(万元)-2271.82---4414.49---3486.57
其他(万元)-----486.89---472.12
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2237.46--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)76378.52--65927.82--77001.37
减:现金的期初余额(万元)65927.82--85249.36--85249.36
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10450.71--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)34.22--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-232025-04-232024-10-212024-08-30
更新时间2025-08-262025-04-232025-04-232024-10-212024-08-30
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