|
| 新城市(300778)经营总结 | | 截止日期 | 2025-06-30 | | 信息来源 | 2025年中期报告 | | 经营情况 | 第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
贡献较为有限所致。
营业成本 63,470,343.26 65,020,471.38 -2.38%
销售费用 3,074,236.24 3,615,919.99 -14.98%管理费用 19,148,597.46 23,601,046.11 -18.87%财务费用 -8,677,376.65 -12,790,757.56 -32.16% 主要系利息收入因整体利率下降而减少所致。所得税费用 -36,930.02 -20,726,030.21 -99.82% 主要系递延所得税费用减少所致。研发投入 5,389,100.83 7,778,909.39 -30.72% 主要系公司战略转型，传统业务研发投入减少所致。经营活动产生的现金流量净额 -22,374,625.81 -27,426,125.43 -18.42%投资活动产生的现金流量净额 105,111,750.40 -54,221,440.26 -293.86% 主要系理财投资收回的现金增加所致。筹资活动产生的现金流量净额 21,769,935.28 -832,325.70 -2,715.55% 主要系本期新增优惠利率专项贷款所致。现金及现金等价物净增加额 104,507,059.87 -82,479,891.39 -226.71% 主要系投资活动收回投资本金及收益产生的现金流入增加所致。公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□适用 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
四、非主营业务分析
适用 □不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
财的资金减少，购买定期存款的资金增加所致。应收账款 160,485,432.05 10.87% 185,781,656.83 12.48% -1.61%合同资产 137,360,762.24 9.31% 137,923,547.12 9.26% 0.05%存货 0.00% 0.00 0.00% 0.00%投资性房地产 115,823,515.27 7.85% 118,959,137.64 7.99% -0.14%长期股权投资 0.00% 0.00 0.00% 0.00%固定资产 9,829,724.99 0.67% 10,443,297.70 0.70% -0.03%在建工程 603,497.43 0.04% 603,497.43 0.04% 0.00%使用权资产 347,912.62 0.02% 566,135.05 0.04% -0.02%短期借款 34,904,890.35 2.36% 6,496,742.24 0.44% 1.92%合同负债 31,382,798.01 2.13% 35,051,616.79 2.35% -0.22%款的资金增加，购买银行理财的资金减少所致。
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
适用 □不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截止2025年6月30日，受限使用的货币资金共2,847,817.23元，主要系履约保证金2,755,644.73元。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
适用 □不适用
5、募集资金使用情况
适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
适用 □不适用
（1） 本期
已使
用募
集资
金总
额 已累
计使
用募
集资
金总
额
（2） 报告
期末
募集
资金
使用
比例
（3）
=
（2）
/
（1） 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 尚未
使用
募集
资金
总额 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 闲置
两年
以上
募集
资金
金额
2019 首次
公开
发行2019年05
月10
日 47,96
5.69 47,96
4.8 截止2025年6
月30
日， 未使用的募集资金将继续存储于专户，并根据项目投资进 44,03度使用。合计 -- -- 92,967.34 92,96
1、2019年首次公开发行募集资金使用情况：
募集资金净额47,965.69万元，累计使用42,269.29万元，项目结项补充流动资金9,811.69万元，募集资金累计利息收入及理财收益（扣除银行手续费支出）4,115.28万元。截止2025年6月30日，募集资金账户余额为0元，募集资金专户已注销。
2、2022年公开发行可转债募集资金使用情况：
募集资金净额45,001.65万元，未支付的募集资金发行费30.76万元，累计使用963.07万元，募集资金累计利息收入及理财收益（扣除银行手续费支出）3,865.47万元。截止2025年6月30日，募集资金余额47,934.80万，其中：募集资金用于现金管理46,300.00万元，募集资金专户余额1,634.8万元。
（2） 募集资金承诺项目情况
适用 □不适用
(1) 本报
告期
投入
金额 截至
期末
累计
投入
金额
(2) 截至
期末
投资
进度
(3)
＝
(2)/
(1) 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 本报
告期
实现
的效
益 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 是否
达到
预计
效益 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化
承诺投资项目
信息
系统
建设
项目2019年05月10日 信息系统建设因） 受行业宏观因素等的综合影响，公司募投项目“创新发展研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”涉及的设备采购、建设施工进度等受制约，导致项目建设进度较原计划有所放缓。公司于2023年4月27日，召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司对“创新发展研究中心建设项目”及“信息系统建设项目”的实施进度进行调整，将上述募集资金投资项目达到可使用状态的期限延长至2023年12月31日。公司于2024年4月25日，召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“信息系统建设项目”以及向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”“智慧城市感知系统设计中心项目”及“全过程工程咨询服务中心项目”的实施进度进行调整，将上述募集资金投资项目达到可使用状态的期限延长至2025年4月30日。公司于2025年4月22日、2025年5月13日分别召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议、2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进度、终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司调整募投项目“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”“全过程工程咨询服务中心项目”的内部投资结构和投资内容及计划进度，将上述募集资金投资项目达到可使用状态的期限延长至2027年4月30日。项目可行性发生重大变化的情况说明 公司于2025年4月22日、2025年5月13日分别召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议、2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进度、终止部分募集资金投资项目的议案》，公司终止对向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“智慧城市感知系统设计中心项目”，认为在当前市场条件、政策条件和技术条件下，继续实施该项目的经济效益和战略价值已不再显著，相关项目实施的外部环境已发生重大变化。因此，公司终止“智慧城市感知系统设计中心项目”，以降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率。项目计划总投资16,523.73万元，募集资金承诺投资总额14,650.00万元，该募集资金投资项目的原定完成时间为2025年4月30日。截至2025年4 月30日，“智慧城市感知系统设计中心项目”累计已投入募集资金金额213.75万元。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用存在擅自改 不适用变募集资金用途、违规占用募集资金的情形募集资金投资项目实施地点变更情况 适用以前年度发生公司于2020年4月27日、2020年5月19日分别召开第二届董事第三次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目（设计平台建设项目）投入计划的议案》，同意根据公司战略发展及实际业务发展的需要，调整募投项目之“设计平台建设项目”中新建、改扩建分公司的具体实施地点，不局限于原计划中实施地点的范围，具体实施地点由公司管理层根据实际经营需要确定，同时根据业务实际需要，视情况调整部分设计平台的改扩建或新建的先后顺序。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用报告期内发生公司于2020年4月27日、2020年5月19日分别召开第二届董事第三次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于调整募投项目（创新发展研究中心建设项目）投入结构的议案》，同意在满足公司未来实际发展需要的基础上，结合公司目前的发展速度，进一步完善相关配套基础设施，在保证募集资金投资总金额不变的前提下，调整“创新发展研究中心建设项目”中内部具体实施项目的投入结构。公司于2022年11月30日、2022年12月19日分别召开第二届董事会第二十五次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司调整募投项目“设计平台建设项目”的内部投资结构。公司于2025年4月22日、2025年5月13日分别召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议、2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进度、终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司调整募投项目“国土空间规划与土地统筹业务中心项目”“全过程工程咨询服务中心项目”的内部投资结构。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用2019年5月27日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董事会一致同意公司使用募集资金6,122.86万元置换预先已投入的自筹资金6,122.86万元；截至2022年12月31日已完成置换。公司于2025年6月3日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项，2025年6月累计已置换金额为129.03万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用首次公开发行股票募投项目“设计平台建设项目”已完成募集资金的投入，专户节余资金全部为募集资金的理财收益。公司于2023年4月27日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目“设计平台建设项目”结项并将节余募集资金1,839.23万元用于永久补充流动资金。首次公开发行股票募投项目“创新发展研究中心建设项目”已完成募集资金的投入，专户节余资金为未使用完毕的募集资金、尚未到期的理财产品以及募集资金理财收益。公司于2023年10月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，并于2023年11月17日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目“创新发展研究中心建设项目”结项并将节余募集资金6,258.22万元用于永久补充流动资金。公司于2025年4月22日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，2025年5月13日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募投项目“信息系统建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态。同意将公司首次公开发行股票募投项目“信息系统建设项目”予以结项，结余募集资金1,658.31万元用于永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向 1、公司于2025年4月23日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司本部及并表范围内的子公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。截至2025年6月30日，公司未赎回的短期、保本型现金管理产品余额为46,300.00万元。
2、尚未使用的募集资金将继续存储于专户，并根据计划投资进度使用。
募集资金使
用及披露中
存在的问题
或其他情况 公司使用闲置募集资金进行现金管理时，存在将部分募集资金转入至公司一般户并立即从一般户中等额申购保本型理财产品的情况。公司到期后的理财产品及收益均立即从一般户转回至募集户，未影响募集资金安全，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构已督促公司应当尽快公开披露相关产品专用结算账户，并确保专用结算账户专门用于闲置募集资金现金管理。公司承诺将尽快设立募集资金理财专户，后续将严格执行募集资金理财专户管理，进一步规范、完善募集资金管理。
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
适用 □不适用
报告期内委托理财概况
（2） 衍生品投资情况
□适用 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
适用 □不适用
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 调研的基本情况索引
2025年05月09日 价值在线（https://ww
w.ir-
online.cn/） 网络平台线上交流 其他 线上参与公司2024年度网上业绩说明会的全体投资者2024年度网上业绩说明会 巨潮资讯网2025年5月9日投资者关系活动记录表
十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 否
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。□是 否
|
|