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美迪西(688202)现金流量表图
美迪西(688202)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56882.8923515.32105884.9774847.4451024.54
收到的税费返还(万元)1039.47445.763731.373244.471089.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)990.95234.092983.28954.35908.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58913.3124195.17112599.6279046.2653022.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18037.378143.1544896.1332681.2322100.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28059.8914013.8557264.6943477.9829256.28
支付的各项税费(万元)331.59189.43718.57503.61246.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5017.821754.9811995.009258.376170.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51446.6724101.40114874.3885921.1957774.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7466.6493.77-2274.76-6874.93-4752.47
收回投资收到的现金(万元)31988.9115500.00139042.6890100.0052000.00
取得投资收益收到的现金(万元)488.40368.301128.851017.05340.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----1.000.050.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32477.3115868.30140172.5291117.1052340.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2954.401827.6611039.159173.438099.76
投资支付的现金(万元)41242.5021491.18136715.2173400.0043777.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6.24--1415.35--19.28
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44203.1523318.84149169.7182573.4351896.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11725.83-7450.54-8997.188543.67444.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31986.6615050.0032000.0027501.9521591.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31986.6615050.0032000.0027501.9521591.62
偿还债务支付的现金(万元)21989.9610400.0035608.3535400.0034900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)410.12174.78697.47501.48378.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5126.45213.506365.28--3732.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27526.5410788.2842671.1040379.1139010.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4460.124261.72-10671.10-12877.16-17419.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.5622.25613.39252.07423.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)205.48-3072.80-21329.65-10956.35-21303.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25807.3725807.3747137.0247137.0247137.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26012.8522734.5725807.3736180.6725833.30
净利润(万元)-1289.84---33084.58---7023.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)179.87--5760.97--45.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)430.84--818.51--408.42
长期待摊费用摊销(万元)1501.84--3764.08----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)75.21--111.64--72.11
固定资产报废损失(万元)--------4111.88
公允价值变动损失(万元)-215.52---55.79---303.81
财务费用(万元)489.58--245.16---26.66
投资损失(万元)-498.18---1214.88---371.89
递延所得税资产减少(万元)-754.73---4518.00---1521.06
递延所得税负债增加(万元)-10.56---494.85---443.83
存货的减少(万元)2423.39--4521.20--2276.77
经营性应收项目的减少(万元)-11221.40---1721.75---4063.51
经营性应付项目的增加(万元)11202.05--1005.31---1371.03
其他(万元)--------59.77
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7466.64---2274.76---4752.47
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)26012.85--25807.37--25833.30
减:现金的期初余额(万元)25807.37--47137.02--47137.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)205.48---21329.65---21303.71
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)150.88--12080.00--645.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1030.61--1902.84--872.30
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-212024-10-312024-08-19
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-222024-10-312024-08-19
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