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昊海生科(688366)现金流量表图
昊海生科(688366)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206777.06140869.3163611.91299324.76219244.61
收到的税费返还(万元)151.8811.28----976.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4457.35847.17482.989025.886550.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)211386.28141727.7664094.89308350.64226771.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47215.9931673.8314471.6969896.6351929.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51749.5035620.5420812.4569894.1951062.03
支付的各项税费(万元)16136.789902.495054.0426740.2518082.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58581.9234243.0815169.0876962.4462632.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173684.19111439.9455507.25243493.51183707.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37702.0930287.828587.6464857.1343063.93
收回投资收到的现金(万元)40817.928495.505261.50164983.92142473.21
取得投资收益收到的现金(万元)4214.14715.67525.047712.737048.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)113.3164.3333.6172.28107.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)600.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45745.389275.505820.16176438.24149628.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13503.078743.725942.3436348.9628002.43
投资支付的现金(万元)70957.2656935.4017807.26110260.47104361.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------1753.75
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84460.3365679.1223749.59148210.26134118.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38714.95-56403.62-17929.4428227.9815510.34
吸收投资收到的现金(万元)60.00----5645.525645.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------700.45700.45
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22949.3820639.382050.0024200.008600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23009.3820639.382050.0029845.5214245.52
偿还债务支付的现金(万元)25978.7420949.731806.7119772.293171.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15899.5910262.02223.2129013.0121481.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1862.92--1444.781435.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15339.1814371.647928.03--13097.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)57217.5145583.389957.9568879.9837749.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34208.13-24944.00-7907.95-39034.47-23504.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)523.631198.09426.50308.04-254.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34697.36-49861.71-16823.2554358.6834815.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111290.57111290.57111290.5756931.8956931.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76593.2261428.8794467.32111290.5791747.16
净利润(万元)--20166.56--37624.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1481.61------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3340.37--6461.72--
长期待摊费用摊销(万元)--265.55------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.37--1.65--
固定资产报废损失(万元)------11020.26--
公允价值变动损失(万元)---64.15---2591.53--
财务费用(万元)---3205.50---5141.95--
投资损失(万元)--2.87---100.23--
递延所得税资产减少(万元)--44.42---553.73--
递延所得税负债增加(万元)---771.70---314.59--
存货的减少(万元)---1906.51--531.45--
经营性应收项目的减少(万元)---6110.38---4568.89--
经营性应付项目的增加(万元)--10146.42--16147.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--30287.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--61428.87--111290.57--
减:现金的期初余额(万元)--111290.57--56931.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---49861.71------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--216.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1208.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-03-222024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-03-222024-10-29
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