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西部超导(688122)现金流量表图
西部超导(688122)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)322748.89253943.3193474.84375828.59268578.51
收到的税费返还(万元)------1414.291595.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8415.276511.203103.3031037.9710437.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)331164.16260454.5196578.14408280.85280612.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)249034.82171690.4165163.43269035.79197275.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49035.0137546.6321954.8254589.7544039.24
支付的各项税费(万元)29141.8922200.235943.2420217.5614201.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14402.818652.033252.1519796.239506.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)341614.53240089.3096313.64363639.33265022.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10450.3620365.21264.5044641.5215589.42
收回投资收到的现金(万元)555619.09337000.83123719.12774000.00641300.00
取得投资收益收到的现金(万元)1933.801345.17428.373151.652776.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.8716.371.2366.0676.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)557562.75338362.36124148.71777217.71644152.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23259.0314361.586581.0035238.4028308.25
投资支付的现金(万元)553033.39323133.39125147.90744020.00596300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)576292.41337494.97131728.90779258.40624608.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18729.66867.39-7580.18-2040.7019544.30
吸收投资收到的现金(万元)3318.903318.90--13806.0013756.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3318.90--13806.0013756.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)164374.1195971.3653032.28122035.5865873.08
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)167693.0199290.2653032.28135841.5879629.08
偿还债务支付的现金(万元)109099.6853111.9832884.70127798.7976515.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)55372.4510926.377922.3351651.9450186.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1575.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)76.50--1.1784.41--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)164548.6364113.6840808.20179535.14126777.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3144.3835176.5812224.09-43693.56-47148.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-84.800.9021.45318.9246.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26120.4356410.084929.85-773.82-11967.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)132258.47132258.47132258.47133032.30133032.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106138.04188668.56137188.33132258.47121064.54
净利润(万元)--60148.69--87598.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------5298.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--792.45--1693.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.28--
固定资产报废损失(万元)--8359.56--14758.54--
公允价值变动损失(万元)---1353.79---2576.65--
财务费用(万元)--2769.17--5982.80--
投资损失(万元)---540.12---509.17--
递延所得税资产减少(万元)---1725.15---3436.15--
递延所得税负债增加(万元)---15.56---1296.33--
存货的减少(万元)---39783.93---54110.15--
经营性应收项目的减少(万元)---80459.65---93671.63--
经营性应付项目的增加(万元)--59376.05--80752.89--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------44641.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--188668.56--132258.47--
减:现金的期初余额(万元)--132258.47--133032.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------773.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3882.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------317.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-212025-04-212024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-222025-04-212024-10-31
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