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南京高科(600064)现金流量表图
南京高科(600064)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)173475.1383599.66188477.46126405.0991102.80
收到的税费返还(万元)293.7765.57211.80718.92577.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)338.83164.12496.73379.67--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25124.9710387.357485.3213659.738135.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)199232.7094216.70196671.31141163.41100056.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93146.4365021.12169274.09136499.45111709.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14422.039272.1225682.3617756.3711574.89
支付的各项税费(万元)12733.543080.9911950.7910204.256469.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)-96.00269.001828.00325.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19564.0810157.3442939.9040069.6828278.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144718.7089894.11246753.37204854.75159212.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54514.014322.59-50082.06-63691.35-59155.61
收回投资收到的现金(万元)13201.46500.7933475.7824941.44261.88
取得投资收益收到的现金(万元)31978.271011.88114902.1470985.7865132.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.3314.647.450.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----13908.4713908.47--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45192.061527.32162293.83109836.3679303.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)209.81374.591928.091764.651150.96
投资支付的现金(万元)44994.604988.228482.5011554.668482.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45204.415362.8210410.5913319.309633.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12.35-3835.50151883.2496517.0569669.77
吸收投资收到的现金(万元)1.63--5.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1.63--5.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)421000.00262000.00963900.00824900.00530900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)421001.63262000.00963905.00824900.00530900.00
偿还债务支付的现金(万元)413697.80186757.801000384.51779009.51493964.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29850.5823193.4077314.7970393.5231620.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----900.00400.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)290.7071.083071.462673.11--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)443839.08210022.281080770.76852076.14528258.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-22837.4651977.72-116865.76-27176.142641.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31664.2052464.81-15064.585649.5713155.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)111626.73111626.73126691.32126691.32126691.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)143290.93164091.55111626.73132340.88139846.99
净利润(万元)139543.32--164139.48--102958.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----77377.54----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)545.45--713.00--103.34
长期待摊费用摊销(万元)195.94--705.64----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2.89---3.29----
固定资产报废损失(万元)74.91--73.39--2134.29
公允价值变动损失(万元)-316.27---2477.85--11247.24
财务费用(万元)9281.25--21276.32--11197.56
投资损失(万元)-125823.58---229361.47---105724.61
递延所得税资产减少(万元)-168.95---23950.96---7197.15
递延所得税负债增加(万元)-88.77--3751.72---2486.80
存货的减少(万元)87938.71---40168.77---24951.04
经营性应收项目的减少(万元)-39922.31---8074.02---2861.68
经营性应付项目的增加(万元)-22709.92---27320.88---46588.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)54514.01---50082.06----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)143290.93--111626.73--139846.99
减:现金的期初余额(万元)111626.73--126691.32--126691.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)31664.20---15064.58----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2072.73--4314.79----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)246.63--3233.78----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-222025-04-222024-10-232024-08-30
更新时间2025-08-292025-04-232025-04-232024-10-252024-08-30
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