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拓维信息(002261)现金流量表图
拓维信息(002261)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)271237.76180136.2169520.43459828.89299282.25
收到的税费返还(万元)0.00--0.0078.9768.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17794.8813461.795160.534880.704020.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)289032.65193598.0174680.96464788.56303371.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54639.8259556.8714816.38203719.61153197.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)134781.6290989.9048111.54145342.27104297.10
支付的各项税费(万元)12898.387529.774028.5312009.358240.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9130.996174.732758.0226259.6718322.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)211450.81164251.2669714.47387330.90284057.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)77581.8429346.744966.4977457.6619313.60
收回投资收到的现金(万元)6.356.350.005.285.28
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--0.0012.1112.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)508.18379.72360.78413.8592.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)236973.81138393.05----78078.32
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)237488.34138779.1252417.02105567.9978187.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6795.464496.172121.7512611.768524.60
投资支付的现金(万元)0.00--0.00500.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)270632.00149652.00----55400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)277427.46154148.1776721.7582761.7663924.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39939.13-15369.06-24304.7322806.2314263.13
吸收投资收到的现金(万元)2254.04--0.001891.112638.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00--905.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26005.6225255.6624140.00158320.73103726.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------1828.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28259.6625255.6624140.00163770.69108193.78
偿还债务支付的现金(万元)116863.1672918.2736710.22206069.3797317.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1509.011313.43752.126224.494854.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00171.400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2062.641559.23----7614.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)120434.8275790.9438347.79220694.87109785.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-92175.16-50535.28-14207.79-56924.18-1592.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-6.645.45-77.1556.556.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-54539.10-36552.14-33623.1843396.2631991.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)145252.42145252.42145252.42101856.16101856.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90713.32108700.28111629.25145252.42133847.27
净利润(万元)--7086.47---11202.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---475.91------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3304.02--7375.20--
长期待摊费用摊销(万元)--441.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.58---115.96--
固定资产报废损失(万元)--6.36--2821.47--
公允价值变动损失(万元)---7240.60--848.08--
财务费用(万元)--1714.30--6545.58--
投资损失(万元)---336.61---386.73--
递延所得税资产减少(万元)---16.58--17.15--
递延所得税负债增加(万元)---55.62---22.75--
存货的减少(万元)--1600.15--3732.96--
经营性应收项目的减少(万元)--55393.53---7540.98--
经营性应付项目的增加(万元)---44549.36--70053.34--
其他(万元)-------9706.15--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29346.74------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--108700.28--145252.42--
减:现金的期初余额(万元)--145252.42--101856.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---36552.14------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1584.80------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-262025-04-252025-04-252024-10-16
更新时间2025-10-242025-08-262025-04-252025-04-252024-10-17
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