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五矿发展(600058)现金流量表图
五矿发展(600058)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5068484.483294342.911467416.527263323.305814868.33
收到的税费返还(万元)2440.731405.54290.792260.311351.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1445716.13901498.02650815.002638760.271859567.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)6516641.344197246.472118522.319904343.877675787.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5048301.543384703.041615308.606822916.265900396.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68118.1947105.5532283.9288684.8165415.72
支付的各项税费(万元)98687.6658399.3130139.03100938.1277803.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1379791.61881102.30605063.112710603.621900637.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6594899.004371310.212282794.669723142.827944252.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-78257.66-174063.74-164272.35181201.05-268464.62
收回投资收到的现金(万元)------566.49537.41
取得投资收益收到的现金(万元)310.00210.00--194.51194.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1336.90986.551035.143304.482133.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1646.901196.551035.144065.472865.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4246.903037.28780.626710.273986.50
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.060.060.06----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4246.963037.34780.686710.273986.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2600.07-1840.80254.45-2644.80-1120.74
吸收投资收到的现金(万元)250000.00120000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)993259.80773279.57310721.982080747.581808238.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1243259.80893279.57310721.982080747.581808238.30
偿还债务支付的现金(万元)867019.60503694.50152047.002130212.321511042.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15150.6713744.195407.0828970.6624024.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------650.37
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)255357.45253667.14102734.5611649.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1137527.73771105.83260188.642170832.651540459.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)105732.07122173.7450533.34-90085.07267779.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-155.02-102.15-221.46-642.41-464.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24719.31-53832.94-113706.0287828.77-2270.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)267745.89267745.89267745.89179917.13179917.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)292465.21213912.95154039.88267745.89177646.27
净利润(万元)--10665.11--13771.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5676.89--38638.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1448.40--2679.55--
长期待摊费用摊销(万元)--459.96--1235.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---915.27---2506.32--
固定资产报废损失(万元)--8.93--13.51--
公允价值变动损失(万元)---691.11---6640.95--
财务费用(万元)--6094.52--23934.46--
投资损失(万元)--11524.80--29597.88--
递延所得税资产减少(万元)---4233.68--3868.69--
递延所得税负债增加(万元)--5994.94--2309.55--
存货的减少(万元)---87241.94---19244.17--
经营性应收项目的减少(万元)---35171.96---41367.89--
经营性应付项目的增加(万元)---100434.29--126509.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---174063.74--181201.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--213912.95--267745.89--
减:现金的期初余额(万元)--267745.89--179917.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---53832.94--87828.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5021.39---7561.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3662.40--7074.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-302024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-03-312024-10-31
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