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*ST智胜(002253)现金流量表图
*ST智胜(002253)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12374.095461.5022987.1414944.519205.58
收到的税费返还(万元)9.28--12.2312.2311.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3529.152158.946762.442135.092160.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15912.537620.4429761.8017091.8311376.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9823.955361.2214344.5611226.646453.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3381.092397.305107.754143.593006.45
支付的各项税费(万元)223.8755.56472.76275.46247.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1367.86531.876408.861903.312505.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14796.778345.9526333.9217549.0012212.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1115.75-725.513427.88-457.17-835.92
收回投资收到的现金(万元)150.17--------
取得投资收益收到的现金(万元)0.36--40.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.030.010.930.250.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)150.55100.1740.930.250.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1113.35714.451490.401312.93767.74
投资支付的现金(万元)150.17--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1263.52814.451490.401312.93767.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1112.96-714.28-1449.47-1312.68-767.49
吸收投资收到的现金(万元)----245.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----245.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2921.861500.004050.004050.001800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2921.861500.004595.824050.001800.00
偿还债务支付的现金(万元)4896.25525.116170.386138.421157.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)226.40112.25526.50415.14278.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)82.02----86.8086.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5204.67678.376853.746640.361521.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2282.80821.63-2257.92-2590.36278.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2280.01-618.16-279.51-4360.21-1325.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13552.0013552.0013831.5113831.5113831.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11271.9812933.8413552.009471.3012506.22
净利润(万元)-4543.44---8470.09---1793.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)24.77------626.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2096.89--4231.43--2071.94
长期待摊费用摊销(万元)10.54------20.27
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--------5.61
固定资产报废损失(万元)0.02--4342.14--1.32
公允价值变动损失(万元)-----540.00---60.00
财务费用(万元)222.11--538.72--276.72
投资损失(万元)131.85---78.08--169.85
递延所得税资产减少(万元)3.75---727.25---190.65
递延所得税负债增加(万元)-4.51--6.66--11.05
存货的减少(万元)-2265.65---1373.51---1310.38
经营性应收项目的减少(万元)991.58--4820.83--298.90
经营性应付项目的增加(万元)2582.75---973.25---2749.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1115.75-------835.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11271.98--13552.00--12506.22
减:现金的期初余额(万元)13552.00--13831.51--13831.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2280.01-------1325.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)30.93------40.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-282024-10-292024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-282024-10-292024-08-30
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