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合兴包装(002228)现金流量表图
合兴包装(002228)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)774355.04518724.87256105.401071249.67791404.61
收到的税费返还(万元)645.82128.848.142045.09965.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5641.453471.501474.0211002.8513368.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)780642.31522325.21257587.571084297.62805738.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)632860.51428577.67200669.28849827.95629198.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77699.3852115.7826721.04114711.9986129.70
支付的各项税费(万元)24219.0215516.877479.9332601.6423440.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20347.0214289.967241.9232256.2131502.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)755125.94510500.28242112.171029397.78770271.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25516.3711824.9315475.4054899.8435466.85
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)133.87127.2260.00120.00120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1319.04388.59166.792772.941417.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1094.83944.83609.83868.60--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)163.35163.35163.35----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2711.091623.99999.973761.542355.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18092.1411841.633090.2019068.4415107.43
投资支付的现金(万元)8.008.000.00800.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2.78--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18100.1411849.633090.2019871.2215410.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15389.05-10225.64-2090.23-16109.68-13054.52
吸收投资收到的现金(万元)450.00450.00424.80358.3064.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--450.00424.80358.3064.30
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109779.0781347.3122155.04132667.2096644.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110229.0781797.3122579.84133025.5096709.28
偿还债务支付的现金(万元)77550.2438211.9910200.00144826.4295486.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24800.002283.381598.9119460.1417247.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--972.00972.001640.64752.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9255.347111.146179.709561.454700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111605.5947606.5017978.61173848.02122165.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1376.5134190.814601.23-40822.51-25456.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)117.85241.0217.29277.31252.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8868.6636031.1218003.69-1755.04-2791.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32396.3332396.3332396.3334151.3834151.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41264.9968427.4550400.0232396.3331359.98
净利润(万元)--11261.59--7752.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2807.05--11890.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1253.46--2985.68--
长期待摊费用摊销(万元)--345.03--1038.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--128.24--657.36--
固定资产报废损失(万元)--77.42--274.77--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1534.37--5397.48--
投资损失(万元)---160.98---95.15--
递延所得税资产减少(万元)---1179.56---5175.79--
递延所得税负债增加(万元)---62.10---33.50--
存货的减少(万元)--11961.12--3183.37--
经营性应收项目的减少(万元)---1396.06---3404.36--
经营性应付项目的增加(万元)---27546.71--3097.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11824.93--54899.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68427.45--32396.33--
减:现金的期初余额(万元)--32396.33--34151.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--36031.12---1755.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--305.89--772.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-292025-04-292024-10-30
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