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合百集团(000417)现金流量表图
合百集团(000417)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)707968.01500113.76289433.441049624.18768200.30
收到的税费返还(万元)29.9229.9229.925264.925265.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8706.736691.583919.4510402.4811219.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)716704.66506835.26293382.811065291.58784684.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)636525.21461361.21292310.41833751.35655545.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50028.2235997.8421638.4271095.0150394.03
支付的各项税费(万元)27618.0422285.0214609.2541084.3031354.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47082.3331602.5717290.3650650.8943740.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)761253.81551246.65345848.44996581.55781034.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44549.15-44411.39-52465.6368710.043650.25
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3768.391594.38247.603515.282946.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)661.32144.34115.60124.2543.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)74600.0044300.0033300.00--136000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79029.7246038.7233663.20182639.54138989.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16004.7314787.2812857.9316757.0812283.45
投资支付的现金(万元)------29847.1328097.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)41800.0036800.0026800.00--157136.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57804.7351587.2839657.93267372.08197516.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21224.98-5548.57-5994.73-84732.54-58527.09
吸收投资收到的现金(万元)800.00----420.00420.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------420.00420.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)29837.6417255.2115051.1827708.2224442.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30637.6417255.2115051.1828128.2224862.80
偿还债务支付的现金(万元)12454.52524.52--62649.9160552.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10289.543804.663191.3010908.0610437.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2795.102711.10567.41567.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15731.1811272.945895.50--21141.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38475.2415602.139086.7999336.0592131.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7837.601653.085964.39-71207.83-67268.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.251.290.62-2.690.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31160.51-48305.58-52495.34-87233.02-122145.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123896.67123896.67123896.67211129.69211129.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)92736.1575591.0971401.32123896.6788984.67
净利润(万元)--20842.02--26479.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--156.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1981.27--4044.46--
长期待摊费用摊销(万元)--1246.31------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.82---971.01--
固定资产报废损失(万元)--15.40--16497.46--
公允价值变动损失(万元)---2168.34---717.39--
财务费用(万元)--3022.13--5784.55--
投资损失(万元)---12660.55---6757.99--
递延所得税资产减少(万元)---135.60--1415.23--
递延所得税负债增加(万元)--2995.35--223.63--
存货的减少(万元)--19199.14---4504.92--
经营性应收项目的减少(万元)---10242.48--2835.01--
经营性应付项目的增加(万元)---89473.76---362.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---44411.39------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75591.09--123896.67--
减:现金的期初余额(万元)--123896.67--211129.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---48305.58------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11846.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-252024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-212025-04-292025-04-252024-10-30
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