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中远海能(600026)现金流量表图
中远海能(600026)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1086991.31480312.612463640.731760051.561163794.99
收到的税费返还(万元)17482.0411454.4611741.788420.169485.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63354.3326439.5579772.6940443.3946361.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1167827.68518206.622555155.211808915.111219642.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)589048.52340249.541196422.73850200.09560008.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)167360.3637282.30350219.19236499.33176555.66
支付的各项税费(万元)47630.6915168.19100022.1283464.1454149.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55826.8722607.1145962.5662546.7854125.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)859866.44415307.131692626.591232710.34844838.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)307961.24102899.48862528.62576204.77374803.50
收回投资收到的现金(万元)761.05--2167.188401.535672.91
取得投资收益收到的现金(万元)27529.562612.5682360.5336111.0633260.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22762.872793.1922519.3822518.740.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51053.485405.75190296.1897048.9238933.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)182264.7065607.96787535.56390113.55305503.72
投资支付的现金(万元)15707.2912752.86200371.29184721.66158981.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------30017.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)197971.9978360.821066171.29604852.80494503.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-146918.51-72955.07-875875.11-507803.89-455569.40
吸收投资收到的现金(万元)----13119.20--13119.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3935.76--3935.76
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)485399.76127804.311218249.85562947.73391538.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1433.25----5213.67
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)488136.54129237.561241304.99570709.85409871.54
偿还债务支付的现金(万元)334265.01154479.25646413.53462751.19358669.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90693.6534043.84439180.37275054.4882928.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)18079.5771.7819548.5413658.7313811.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15981.79----21669.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)450076.29204504.871251525.76770309.31463664.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38060.25-75267.31-10220.77-199599.46-53792.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-317.47376.2615141.18827.758108.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)198785.50-44946.64-8426.09-130370.82-126450.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)566099.42566099.42574525.51562291.67574525.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)764884.92521152.78566099.42431920.85448075.02
净利润(万元)207088.40--438496.64--280599.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------36.31
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)499.27--905.88--416.62
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7298.93---14363.00--1.84
固定资产报废损失(万元)171841.83--325031.42--158610.46
公允价值变动损失(万元)----1229.95--575.38
财务费用(万元)67102.72--116646.00--63496.31
投资损失(万元)-63048.75---119327.35---60789.97
递延所得税资产减少(万元)123.04--252.58--1844.62
递延所得税负债增加(万元)8812.69--14076.23--15538.39
存货的减少(万元)19797.12--17320.20---5907.69
经营性应收项目的减少(万元)-114530.57--28122.02---81846.27
经营性应付项目的增加(万元)-9884.60--19621.65---11013.60
其他(万元)3835.96--3996.32--570.90
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------370345.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)764884.92--566099.42--448075.02
减:现金的期初余额(万元)566099.42--574525.51--574525.51
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------132238.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------183.84
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------11223.11
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-03-272024-10-312024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-03-272024-10-312025-08-30
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