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海亮股份(002203)现金流量表图
海亮股份(002203)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7395484.234769809.122311887.729722305.057065657.02
收到的税费返还(万元)14007.8712821.0317240.0130993.1736334.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)7799.025258.612526.7816998.14--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34027.4168420.0039926.95185915.82112077.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7451318.534856308.762371581.469956212.177225745.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7135646.144789159.582531407.919770986.107291839.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)153276.32107627.7656800.73194224.22135398.32
支付的各项税费(万元)81774.1144094.4315758.3062203.6464464.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)-20551.97-11312.52-7242.70-16056.04--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)93465.0944029.4229369.93174878.8571944.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7443609.694973598.672626094.1810186236.777560535.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7708.84-117289.91-254512.72-230024.60-334789.45
收回投资收到的现金(万元)31211.9931211.9931211.99----
取得投资收益收到的现金(万元)7683.127200.00--16804.141604.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1041.182724.90516.192676.835123.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16377.5414046.0186.785931.71--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56313.8355182.9031814.9625412.6931152.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60386.7033402.3318334.07127421.5986185.19
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25754.7126985.627240.407340.69--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86141.4060387.9525574.47134762.29130060.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-29827.57-5205.056240.49-109349.60-98907.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2290534.661566225.49732979.202613871.132392552.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)647.211784.5681494.0626012.56--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2291181.871568010.05814473.262639883.692415791.36
偿还债务支付的现金(万元)1969864.151311901.10493938.822235687.821958162.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78485.7226969.2313854.01103823.3185676.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------8809.032856.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)208228.8565068.2859705.6160616.56--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2256578.721403938.61567498.452400127.702099943.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34603.15164071.44246974.81239755.99315847.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3239.82-1717.57-139.35-9663.61-4348.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15724.2439858.91-1436.77-109281.83-122197.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)401053.04401053.04401053.04510334.87510334.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)416777.28440911.95399616.27401053.04388137.17
净利润(万元)--68690.97--61090.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3689.69--14952.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1577.30--2528.75--
长期待摊费用摊销(万元)--21.75--74.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.05---361.98--
固定资产报废损失(万元)--204.54--69.59--
公允价值变动损失(万元)--13635.44---6005.83--
财务费用(万元)--421.85--84612.53--
投资损失(万元)---776.75---6037.93--
递延所得税资产减少(万元)---2802.62---24938.08--
递延所得税负债增加(万元)---2756.73--3397.86--
存货的减少(万元)---93484.87---168917.56--
经营性应收项目的减少(万元)---136638.92---262827.25--
经营性应付项目的增加(万元)---14708.65---10827.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---117289.91---230024.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--440911.95--401053.04--
减:现金的期初余额(万元)--401053.04--510334.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--39858.91---109281.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1190.95--3618.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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