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华能国际(600011)现金流量表图
华能国际(600011)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19470132.4412235645.806503578.5827585277.8420442076.81
收到的税费返还(万元)29333.1522987.837216.7464114.6637257.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)75859.9257869.9241736.50179111.62105394.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19575325.5112316503.556552531.8327828504.1220584729.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11766433.027643869.394022014.0219389633.1514006943.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1269384.67859620.09411568.891978398.141266546.85
支付的各项税费(万元)989555.69636883.16285499.321175960.10880996.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)272675.11101308.2593861.05231486.61130964.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14298048.499241680.894812943.2822775478.0016285450.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5277277.023074822.661739588.555053026.124299278.46
收回投资收到的现金(万元)557.05557.05--12996.291438.58
取得投资收益收到的现金(万元)46704.9030036.0993.5846178.8546635.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)87325.5427859.599843.7541075.4235521.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)959.78--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1158.851158.85------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)136706.1159611.5711096.17135954.77119619.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3693614.442232344.88905364.006365323.913578155.65
投资支付的现金(万元)20718.435180.005180.00126341.8989700.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3322.452421.73------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3717655.332239946.61911801.346495612.663671202.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3580949.22-2180335.04-900705.17-6359657.89-3551583.19
吸收投资收到的现金(万元)2140489.911271616.59354554.882689669.832268176.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--42805.5825743.872485876.982268176.84
发行债券收到的现金(万元)2980000.002130000.00------
取得借款收到的现金(万元)8254635.395953392.664566577.0613616547.478332925.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33194.8533194.85------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13408320.149388204.104921131.9422472075.6315811102.14
偿还债务支付的现金(万元)11241125.128114982.954710295.6318731392.5614026016.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1347285.20582106.35294097.191593372.241248168.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--32022.5122687.78161775.03102298.85
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)102997.1467122.50------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14741407.469964211.805354842.8620923754.9315512593.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1333087.32-576007.71-433710.921548320.70298509.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1265.4316109.60-9728.043358.211951.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)361975.05334589.52395444.42245047.141048155.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1860110.631860110.631860110.631615063.481615063.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2222085.682194700.152255555.051860110.632663218.92
净利润(万元)--1230708.37--1410954.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--25643.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22043.42--44149.58--
长期待摊费用摊销(万元)--2074.99------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10494.42--58561.05--
固定资产报废损失(万元)------2480848.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--351631.03--789797.85--
投资损失(万元)---74147.94---124297.18--
递延所得税资产减少(万元)--32102.77--92569.38--
递延所得税负债增加(万元)--15147.04--62816.71--
存货的减少(万元)--237875.59---158471.95--
经营性应收项目的减少(万元)---34877.74--81886.73--
经营性应付项目的增加(万元)---59549.43--78388.59--
其他(万元)------3178.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3074822.66------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2194700.15--1860110.63--
减:现金的期初余额(万元)--1860110.63--1615063.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--334589.52------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--379.25------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--32543.64------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-07-292025-04-292025-03-262024-10-30
更新时间2025-10-292025-07-302025-04-292025-03-262024-10-30
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