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沈阳机床(000410)现金流量表图
沈阳机床(000410)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)223973.39143555.2625717.23122200.52198763.34
收到的税费返还(万元)980.73966.6651.89151.92933.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15988.986485.551043.0822124.468035.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)240943.09151007.4726812.21144476.90207731.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141918.88109868.2119646.8492678.26142946.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55858.5635846.9010285.9537138.6952085.34
支付的各项税费(万元)7205.485865.861044.272929.3711091.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19869.7610219.501010.7614753.1922187.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224852.68161800.4731987.82147499.51228310.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16090.42-10793.00-5175.61-3022.61-20579.00
收回投资收到的现金(万元)52.8452.8452.84----
取得投资收益收到的现金(万元)50.0050.00--50.0050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1333.471126.0295.911224.471102.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18698.22--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20134.5219927.08148.751274.4734923.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2526.43926.16248.688680.584844.22
投资支付的现金(万元)1400.001400.001400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)20029.42--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23955.8513855.581648.688680.5829844.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3821.336071.50-1499.93-7406.125079.32
吸收投资收到的现金(万元)168980.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)55085.2535376.005382.7570752.9549622.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)224065.2535376.005382.7576752.9549622.23
偿还债务支付的现金(万元)63534.6345768.403769.8556123.0032672.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1883.441508.84414.533481.322097.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1094.61----1625.324700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66512.6847674.834184.3761229.6435625.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)157552.57-12298.831198.3815523.3113996.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)86.93100.480.000.0085.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)169908.58-16919.85-5477.165094.58-1417.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)119760.65119760.6542257.0837162.5083089.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)289669.23102840.8036779.9242257.0881671.87
净利润(万元)--5407.95--1134.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3413.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1046.71--1449.99--
长期待摊费用摊销(万元)------602.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---419.37---313.08--
固定资产报废损失(万元)--5671.59------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1605.57--3223.14--
投资损失(万元)---123.38---1457.70--
递延所得税资产减少(万元)--650.08--230.38--
递延所得税负债增加(万元)---185.98---258.81--
存货的减少(万元)---8764.11--1353.58--
经营性应收项目的减少(万元)---40146.38---20463.59--
经营性应付项目的增加(万元)--20850.62--490.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------3022.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102840.80--42257.08--
减:现金的期初余额(万元)--119760.65--37162.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5094.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------67.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1142.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-232025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-252025-04-252025-10-29
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