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天宏锂电(873152)现金流量表图
天宏锂电(873152)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17586.146761.56----19254.15
收到的税费返还(万元)41.2522.70----85.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----9448600.0013572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----21897900.0016892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3485.28248.4112310600.0012561500.00624.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21112.677032.6753080700.0053854700.0019964.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11720.047864.52----13339.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2626.591134.852015200.001616300.001698.48
支付的各项税费(万元)233.55166.612382700.001660900.00618.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5612900.004334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----6251600.004802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----8401400.006189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6630.62500.412024600.001886100.00769.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21210.809666.3946747100.0040138900.0016425.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-98.13-2633.736333600.0013715800.003538.62
收回投资收到的现金(万元)1000.00--60972000.0043628800.007600.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.05--3681200.002742000.00168.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--34500.0018700.00-0.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1005.06--64687700.0046389500.007768.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2748.732152.77238800.00112100.002934.93
投资支付的现金(万元)1215.001000.0067634800.0047331300.004500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3963.733152.7767873600.0047443400.007434.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2958.67-3152.77-3185900.00-1053900.00333.16
吸收投资收到的现金(万元)--5.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2070.271314.86----2500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2070.271319.8673399700.0051304000.002500.75
偿还债务支付的现金(万元)1005.85--77846500.0063776100.002570.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27.400.562680700.001888000.00439.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11.354700.004700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1033.2511.9180793000.0065857200.003010.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1037.021307.95-7393300.00-14553200.00-509.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.31-0.05118300.00-59400.00-8.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2015.46-4478.59-4127300.00-1950700.003353.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9016.219016.2129821900.0029821900.009232.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7000.744537.6225694600.0027871200.0012586.42
净利润(万元)410.57--4450800.00--240.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)60.87--48900.00--108.92
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)22.31--81400.00--23.03
长期待摊费用摊销(万元)20.52--60900.00--12.64
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----3200.00----
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-----338500.00--47.50
财务费用(万元)18.95-------4.72
投资损失(万元)---------117.59
递延所得税资产减少(万元)27.09---650700.00--613.52
递延所得税负债增加(万元)-0.04--------
存货的减少(万元)-2247.39-------1332.54
经营性应收项目的减少(万元)-1749.31---20298500.00---1626.70
经营性应付项目的增加(万元)3050.91--19989800.00--5183.84
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-98.13--6333600.00--3538.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7000.74--342100.00--12586.42
减:现金的期初余额(万元)9016.21--368700.00--9232.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----25352500.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----29453200.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2015.46---4127300.00--3353.79
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----660200.003054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)92.17--4893900.00--178.41
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)51.40--224700.00--77.67
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-232025-04-212024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-262025-04-232025-04-212024-10-292024-08-26
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