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三特索道(002159)现金流量表图
三特索道(002159)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53337.7330580.4614123.6472812.2759392.20
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2397.192189.41227.141223.751039.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55734.9232769.8714350.7874036.0360431.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3920.402506.761019.175077.574568.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13250.839525.156078.8415276.7611850.73
支付的各项税费(万元)6305.593948.181542.5411520.568160.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12956.168669.885036.7013632.8211051.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36432.9824649.9713677.2645507.7235631.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19301.948119.90673.5228528.3024800.27
收回投资收到的现金(万元)------2480.00480.00
取得投资收益收到的现金(万元)------10.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)355.74197.4197.521188.561137.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1430.27--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)355.74197.4197.525109.231617.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3057.402035.851114.674591.002363.67
投资支付的现金(万元)12000.00----2000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15057.402035.851114.676591.002363.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14701.66-1838.44-1017.15-1481.78-745.79
吸收投资收到的现金(万元)100.00100.00100.00115.00115.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00100.00115.00115.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2500.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100.00100.00100.002615.002615.00
偿还债务支付的现金(万元)5593.265593.262650.006910.006260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4589.4481.8041.344471.314326.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--30.91--291.06203.09
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)666.17499.87310.72604.52476.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10848.886174.943002.0611985.8311063.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10748.88-6074.94-2902.06-9370.83-8448.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6148.60206.52-3245.6917675.7015606.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37447.6837447.6837447.6819771.9819771.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31299.0837654.2034201.9837447.6835378.32
净利润(万元)--7193.68--16435.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2507.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--245.53--491.08--
长期待摊费用摊销(万元)--147.40--225.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.55---357.49--
固定资产报废损失(万元)--0.08--105.29--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--112.37--211.75--
投资损失(万元)--46.88---201.58--
递延所得税资产减少(万元)---31.90---1575.85--
递延所得税负债增加(万元)---109.95--1074.02--
存货的减少(万元)---69.44---103.29--
经营性应收项目的减少(万元)---229.76--249.72--
经营性应付项目的增加(万元)---2924.01--1112.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8119.90--28528.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--37654.20--37447.68--
减:现金的期初余额(万元)--37447.68--19771.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--206.52--17675.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---289.04--108.56--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--345.41--551.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-092024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-292025-04-092024-10-30
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