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品渥食品(300892)现金流量表图
品渥食品(300892)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40330.0919451.8298835.6071840.5145893.68
收到的税费返还(万元)390.44160.0913.30----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)311.11164.51960.19441.41299.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41031.6419776.4299809.0872281.9146193.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36856.4719815.1675686.7658622.6633072.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2692.301297.836513.655119.083543.41
支付的各项税费(万元)1068.20516.232217.491842.921502.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1854.22991.425636.884324.515527.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42471.2022620.6590054.7769909.1843646.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1439.56-2844.239754.312372.732546.87
收回投资收到的现金(万元)13000.008000.0046143.3639321.3624497.04
取得投资收益收到的现金(万元)213.9397.27600.70556.60429.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.120.1217.04----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----17.76----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13214.058097.3946778.8639877.9624926.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2129.781458.103395.99875.15706.68
投资支付的现金(万元)14008.859000.0046400.0037400.0022400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16138.6310458.1049795.9938275.1523106.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2924.58-2360.71-3017.131602.811819.60
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)171.86171.86602.43602.43602.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)171.86171.86602.43602.43602.43
偿还债务支付的现金(万元)99.9399.93704.43704.43607.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1050.0626.46140.2068.9944.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55--3265.542882.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1824.86489.364110.173656.203081.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1652.99-317.50-3507.74-3053.77-2478.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)225.3129.52-95.79-2.47-4.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5791.82-5492.913133.65919.301883.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29522.7829522.7826389.1326389.1326389.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23730.9724029.8729522.7827308.4328272.65
净利润(万元)1345.06--698.84---1647.42
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97---168.80----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)92.17--191.82--97.92
长期待摊费用摊销(万元)----188.91----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----16.15---11.74
固定资产报废损失(万元)800.71--10.93--735.82
公允价值变动损失(万元)-127.46---253.55---156.73
财务费用(万元)-2004.92--1107.37--561.97
投资损失(万元)-102.56---201.03---137.28
递延所得税资产减少(万元)424.94--275.18---398.80
递延所得税负债增加(万元)-37.07--31.32---11.33
存货的减少(万元)293.78--1520.15--1416.88
经营性应收项目的减少(万元)-755.17--3050.57--756.67
经营性应付项目的增加(万元)-2117.05--259.81--484.86
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--9754.31----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)23730.97--29522.78--28272.65
减:现金的期初余额(万元)29522.78--26389.13--26389.13
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73--3133.65----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--1445.30----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-172024-10-302024-08-19
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-212024-10-302024-08-19
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