中财网 中财网股票行情
西部材料(002149)现金流量表图
西部材料(002149)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129014.2391556.6827225.21184303.50129680.37
收到的税费返还(万元)751.42749.813.41187.60154.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7952.772072.40959.9419528.676719.41
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)137718.4194378.8928188.56204019.77136554.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83112.1556551.4825131.0386890.9262540.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40908.6828342.7512351.0652047.6741229.89
支付的各项税费(万元)9959.097748.353998.0213816.3511436.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7100.564616.602190.268572.005290.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)141080.4897259.1743670.37161326.94120496.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3362.07-2880.29-15481.8142692.8316057.67
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)450.00----512.00512.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------34.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)450.00----546.40512.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8396.714812.092541.7713585.686744.91
投资支付的现金(万元)450.00----2508.902508.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8846.714812.092541.7716094.589253.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8396.71-4812.09-2541.77-15548.18-8741.81
吸收投资收到的现金(万元)2352.00----7477.557037.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------7477.557037.55
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)154251.80127911.0477299.20112633.4889033.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)156603.80127911.0477299.20120111.0396071.03
偿还债务支付的现金(万元)161306.48136186.8079301.00113793.8096293.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16826.034442.42957.5522557.3416151.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2618.63--6802.896195.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)409.05--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)178541.56140835.8380301.90136799.61112730.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21937.76-12924.79-3002.70-16688.58-16659.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-79.04-61.59-4.19-30.540.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33775.59-20678.76-21030.4710425.53-9343.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72781.0872781.0872781.0862355.5562355.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39005.4952102.3251750.6072781.0853012.51
净利润(万元)--6999.13--18482.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1592.62--3207.50--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.06---8.44--
固定资产报废损失(万元)--6933.21--12910.47--
公允价值变动损失(万元)-------2832.52--
财务费用(万元)--1778.34--4147.28--
投资损失(万元)---1354.49---2215.14--
递延所得税资产减少(万元)---1235.51---5099.18--
递延所得税负债增加(万元)---55.37--649.94--
存货的减少(万元)---8010.65---17863.70--
经营性应收项目的减少(万元)---19550.84--12789.86--
经营性应付项目的增加(万元)--6587.26--262.51--
其他(万元)---858.45--11250.62--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52102.32--72781.08--
减:现金的期初余额(万元)--72781.08--62355.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-292025-04-292024-10-31
↑返回页顶↑

转至西部材料（002149）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。